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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 158.00 | 76 440.00 | 84 718.00 | 161 158.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 457.00 | 76 440.00 | 231 017.00 | 307 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
060 Stock marchandises | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
110 Total général Actif | 325 062.00 | 76 440.00 | 248 622.00 | 325 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 811.00 | 40 173.00 | | 67 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 538.00 | 221 995.00 | | 208 538.00 |
230 Autres produits | 5 134.00 | 1 129.00 | | 5 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 482.00 | 263 297.00 | | 281 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 168.00 | 17 729.00 | | 22 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 514.00 | -4 547.00 | | 1 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 041.00 | 7 406.00 | | 11 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 643.00 | -3 156.00 | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 97 553.00 | 77 134.00 | | 97 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 6 620.00 | | 7 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 034.00 | 91 557.00 | | 79 034.00 |
252 Charges sociales | 22 754.00 | 29 719.00 | | 22 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 336.00 | 18 026.00 | | 21 336.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 415.00 | 240 489.00 | | 264 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 068.00 | 22 808.00 | | 17 068.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 5 340.00 | 6 185.00 | | 5 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | 1 091.00 | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 2 245.00 | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 896.00 | 13 291.00 | | 8 896.00 |