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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 762.00 | 121 295.00 | 57 466.00 | 178 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 061.00 | 121 295.00 | 203 765.00 | 325 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
060 Stock marchandises | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
110 Total général Actif | 382 600.00 | 121 295.00 | 261 304.00 | 382 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 967.00 | 22 111.00 | | 17 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 273.00 | 198 676.00 | | 154 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 11 616.00 | 654.00 | | 11 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 606.00 | 221 441.00 | | 199 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 710.00 | 24 538.00 | | 13 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -615.00 | -1 993.00 | | -615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 497.00 | 18 483.00 | | 18 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -131.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 70 832.00 | 79 738.00 | | 70 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | 5 574.00 | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 541.00 | 48 840.00 | | 46 541.00 |
252 Charges sociales | 11 072.00 | 20 109.00 | | 11 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 335.00 | 22 521.00 | | 22 335.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 15.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 634.00 | 217 693.00 | | 185 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 972.00 | 3 748.00 | | 13 972.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 597.00 | 8.00 | | 5 597.00 |
294 Charges financières | 3 138.00 | 2 003.00 | | 3 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 48.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 439.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 224.00 | 1 271.00 | | 16 224.00 |