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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 313.00 | 55 104.00 | 81 209.00 | 136 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 597.00 | 55 104.00 | 227 493.00 | 282 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
060 Stock marchandises | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
110 Total général Actif | 305 173.00 | 55 104.00 | 250 070.00 | 305 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 173.00 | 71 146.00 | | 40 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 995.00 | 219 965.00 | | 221 995.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | 2 999.00 | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 297.00 | 294 110.00 | | 263 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 729.00 | 22 547.00 | | 17 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 547.00 | -4 802.00 | | -4 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 406.00 | 10 854.00 | | 7 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 156.00 | -788.00 | | -3 156.00 |
242 Autres charges externes. | 77 134.00 | 82 429.00 | | 77 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | 9 346.00 | | 6 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 557.00 | 91 461.00 | | 91 557.00 |
252 Charges sociales | 29 719.00 | 27 852.00 | | 29 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 026.00 | 13 151.00 | | 18 026.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 489.00 | 252 058.00 | | 240 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 808.00 | 42 052.00 | | 22 808.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 6 185.00 | 5 708.00 | | 6 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | 778.00 | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 5 410.00 | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 291.00 | 30 162.00 | | 13 291.00 |