| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 890.00 | 141 277.00 | 45 613.00 | 186 890.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 189.00 | 141 277.00 | 191 912.00 | 333 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
060 Stock marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
084 Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
110 Total général Actif | 369 929.00 | 141 277.00 | 228 653.00 | 369 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 538.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 516.00 | 17 967.00 | | 15 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 174.00 | 154 273.00 | | 192 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 750.00 | | |
230 Autres produits | 4 450.00 | 11 616.00 | | 4 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 140.00 | 199 606.00 | | 212 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 095.00 | 13 710.00 | | 12 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | -615.00 | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 944.00 | 18 497.00 | | 15 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 490.00 | 90.00 | | -1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 54 187.00 | 70 832.00 | | 54 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 3 135.00 | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 945.00 | 46 541.00 | | 89 945.00 |
252 Charges sociales | 22 607.00 | 11 072.00 | | 22 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 525.00 | 22 335.00 | | 20 525.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 37.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 996.00 | 185 634.00 | | 216 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 855.00 | 13 972.00 | | -4 855.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 921.00 | 5 597.00 | | 5 921.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | 3 138.00 | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 81.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 130.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -361.00 | 16 224.00 | | -361.00 |