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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 314.00 | 160 096.00 | 53 218.00 | 213 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 613.00 | 160 096.00 | 199 517.00 | 359 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
060 Stock marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
110 Total général Actif | 378 102.00 | 160 096.00 | 218 007.00 | 378 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 573.00 | 15 516.00 | | 21 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 703.00 | 192 174.00 | | 237 703.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 4 450.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 349.00 | 212 140.00 | | 259 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 185.00 | 12 095.00 | | 20 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -630.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 237.00 | 15 944.00 | | 25 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -1 490.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 86 013.00 | 54 187.00 | | 86 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | 3 786.00 | | 4 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 607.00 | 89 945.00 | | 79 607.00 |
252 Charges sociales | 23 990.00 | 22 607.00 | | 23 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 819.00 | 20 525.00 | | 18 819.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 149.00 | 216 996.00 | | 258 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 200.00 | -4 855.00 | | 1 200.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 261.00 | 5 921.00 | | 2 261.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | 1 175.00 | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | 250.00 | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 6.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315.00 | -361.00 | | 315.00 |