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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 632.00 | 98 960.00 | 71 671.00 | 170 632.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 931.00 | 98 960.00 | 217 970.00 | 316 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
060 Stock marchandises | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
110 Total général Actif | 333 571.00 | 98 960.00 | 234 610.00 | 333 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 111.00 | 67 811.00 | | 22 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 676.00 | 208 538.00 | | 198 676.00 |
230 Autres produits | 654.00 | 5 134.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 441.00 | 281 482.00 | | 221 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 538.00 | 22 168.00 | | 24 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 993.00 | 1 514.00 | | -1 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 483.00 | 11 041.00 | | 18 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | 1 643.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 79 738.00 | 97 553.00 | | 79 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | 7 359.00 | | 5 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 840.00 | 79 034.00 | | 48 840.00 |
252 Charges sociales | 20 109.00 | 22 754.00 | | 20 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 521.00 | 21 336.00 | | 22 521.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 693.00 | 264 415.00 | | 217 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 748.00 | 17 068.00 | | 3 748.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | 5 340.00 | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 1 231.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 1 605.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 271.00 | 8 896.00 | | 1 271.00 |