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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 867.00 | 2 816.00 | 1 052.00 | 3 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 842.00 | 19 001.00 | 56 841.00 | 75 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 709.00 | 21 817.00 | 57 893.00 | 79 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
060 Stock marchandises | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
072 Créances – Autres | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
084 Disponibilités | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
110 Total général Actif | 153 144.00 | 21 817.00 | 131 327.00 | 153 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 094.00 | 27 429.00 | | 29 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 761.00 | 97 157.00 | | 131 761.00 |
224 Production immobilisée | | 3 451.00 | | |
230 Autres produits | 5 850.00 | 2 691.00 | | 5 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 705.00 | 130 727.00 | | 166 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 330.00 | 25 285.00 | | 17 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 006.00 | -9 837.00 | | -2 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 398.00 | 6 251.00 | | 6 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | -769.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 38 911.00 | 63 055.00 | | 38 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 4 510.00 | | 4 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 108.00 | 23 828.00 | | 52 108.00 |
252 Charges sociales | 17 027.00 | 6 696.00 | | 17 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 295.00 | 11 522.00 | | 10 295.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 469.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 820.00 | 131 010.00 | | 144 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 884.00 | -282.00 | | 21 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 988.00 | 735.00 | | 3 988.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | 1 921.00 | | 1 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 470.00 | -2 168.00 | | 21 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |