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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 540.00 | 56 125.00 | 132 415.00 | 188 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 855.00 | 58 441.00 | 132 415.00 | 190 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
084 Disponibilités | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
110 Total général Actif | 298 397.00 | 58 441.00 | 239 956.00 | 298 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 159.00 | 23 696.00 | | 27 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 496.00 | 196 956.00 | | 156 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 239.00 | 3 719.00 | | 16 239.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | 18.00 | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 477.00 | 224 389.00 | | 201 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 917.00 | 14 354.00 | | 15 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 792.00 | 11 128.00 | | -13 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 136.00 | 14 029.00 | | 11 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 438.00 | -11 438.00 | | 11 438.00 |
242 Autres charges externes. | 54 947.00 | 52 771.00 | | 54 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | 2 868.00 | | 6 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 612.00 | 88 613.00 | | 91 612.00 |
252 Charges sociales | 15 071.00 | 22 658.00 | | 15 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 498.00 | 10 123.00 | | 8 498.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | 397.00 | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 110.00 | 205 501.00 | | 203 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 634.00 | 18 888.00 | | -1 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 951.00 | 4 714.00 | | 951.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 415.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 205.00 | 20 499.00 | | -1 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |