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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 1 970.00 | 345.00 | 2 316.00 |
AP Constructions | 68 897.00 | 31 765.00 | 37 132.00 | 68 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 159.00 | 16 207.00 | 952.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 822.00 | 53 393.00 | 38 429.00 | 91 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BT Marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 898.00 | 53 393.00 | 141 506.00 | 194 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 567.00 | 10 963.00 | | 18 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 499.00 | 7 603.00 | | 20 499.00 |
DL TOTAL (I) | 45 666.00 | 25 167.00 | | 45 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 267.00 | 28 893.00 | | 16 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 6 914.00 | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 26 491.00 | | 32 351.00 |
EA Autres dettes | 38 806.00 | 31 510.00 | | 38 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 840.00 | 93 809.00 | | 95 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 506.00 | 118 976.00 | | 141 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 718.00 | 93 809.00 | | 89 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
FG Production vendue services | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 653.00 | | 220 653.00 | 220 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 123.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 714.00 | 3 417.00 | | 4 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714.00 | 3 417.00 | | 4 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | 3 417.00 | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 103.00 | 211 721.00 | | 229 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 604.00 | 204 118.00 | | 208 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 499.00 | 7 604.00 | | 20 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 997.00 | | 2 825.00 | 88 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 231.00 | | 2 825.00 | 83 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 270.00 | 10 123.00 | | 43 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 633.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 482.00 | 9 490.00 | | 38 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267.00 | 10 145.00 | 6 122.00 | 16 267.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 840.00 | 89 718.00 | 6 122.00 | 95 840.00 |