| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 1 337.00 | 978.00 | 2 315.00 |
AP Constructions | 66 628.00 | 24 888.00 | 41 740.00 | 66 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 603.00 | 13 594.00 | 3 009.00 | 16 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 997.00 | 43 270.00 | 45 727.00 | 88 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 246.00 | 43 270.00 | 118 976.00 | 162 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 1 075.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 963.00 | 18 227.00 | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | -7 738.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 25 167.00 | 17 563.00 | | 25 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 893.00 | 35 579.00 | | 28 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 5 314.00 | | 6 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 491.00 | 10 815.00 | | 26 491.00 |
EA Autres dettes | 31 510.00 | 34 096.00 | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 809.00 | 85 806.00 | | 93 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 976.00 | 103 368.00 | | 118 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 809.00 | 85 804.00 | | 93 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
FG Production vendue services | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 426.00 | | 204 426.00 | 204 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | 2 245.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 2 245.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | 2 245.00 | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 721.00 | 190 370.00 | | 211 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 117.00 | 198 108.00 | | 204 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | -7 738.00 | | 7 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 419.00 | | 578.00 | 88 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 653.00 | | 578.00 | 82 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 848.00 | 10 422.00 | | 32 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 633.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 693.00 | 9 789.00 | | 28 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 008.00 | 8 192.00 | 13 816.00 | 22 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885.00 | 3 104.00 | 3 781.00 | 6 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 809.00 | 76 212.00 | 17 597.00 | 93 809.00 |