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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AP Constructions | 188 929.00 | 74 738.00 | 114 191.00 | 188 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 381.00 | 19 418.00 | 5 963.00 | 25 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 2 114.00 | 3 484.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 224.00 | 98 586.00 | 123 638.00 | 222 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 255.00 | 98 586.00 | 219 669.00 | 318 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 027.00 | 39 066.00 | | 33 027.00 |
DH Report à nouveau | -11 853.00 | -1 205.00 | | -11 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 631.00 | -10 648.00 | | -10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 17 144.00 | 33 813.00 | | 17 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 200.00 | 128 134.00 | | 114 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 6 861.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 946.00 | 19 133.00 | | 24 946.00 |
EA Autres dettes | 54 781.00 | 45 602.00 | | 54 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 526.00 | 199 738.00 | | 202 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 669.00 | 233 550.00 | | 219 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 602.00 | | 22 622.00 | 199 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 286.00 | | 22 622.00 | 197 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 255.00 | 21 330.00 | | 77 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 940.00 | 21 330.00 | | 74 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 200.00 | 14 096.00 | 52 112.00 | 114 200.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 526.00 | 102 422.00 | 52 112.00 | 202 526.00 |