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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AP Constructions | 168 639.00 | 56 289.00 | 112 351.00 | 168 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 190.00 | 17 683.00 | 6 507.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 968.00 | 3 488.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 602.00 | 77 255.00 | 122 346.00 | 199 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BT Marchandises | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 806.00 | 77 255.00 | 233 550.00 | 310 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 648.00 | -1 205.00 | | -10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 33 813.00 | 44 461.00 | | 33 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 134.00 | 133 409.00 | | 128 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 16 312.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 133.00 | 6 468.00 | | 19 133.00 |
EA Autres dettes | 45 602.00 | 39 299.00 | | 45 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 738.00 | 195 495.00 | | 199 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 550.00 | 239 956.00 | | 233 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
FG Production vendue services | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 591.00 | | 225 591.00 | 225 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 815.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 981.00 | 202 428.00 | | 244 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 629.00 | 203 633.00 | | 255 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 648.00 | -1 205.00 | | -10 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 855.00 | | 8 746.00 | 190 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 540.00 | | 8 746.00 | 188 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 441.00 | 18 815.00 | | 58 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 125.00 | 18 815.00 | | 56 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 134.00 | 13 934.00 | 56 530.00 | 128 134.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 738.00 | 85 538.00 | 56 530.00 | 199 738.00 |