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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 766.00 | 4 155.00 | 1 611.00 | 5 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 653.00 | 28 693.00 | 53 960.00 | 82 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 419.00 | 32 848.00 | 55 571.00 | 88 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
072 Créances – Autres | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
084 Disponibilités | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
110 Total général Actif | 136 216.00 | 32 848.00 | 103 368.00 | 136 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 075.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 112.00 | 29 094.00 | | 32 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 560.00 | 131 761.00 | | 150 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | 5 850.00 | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 124.00 | 166 705.00 | | 188 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 150.00 | 17 330.00 | | 20 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 353.00 | -2 006.00 | | 2 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 335.00 | 6 398.00 | | 9 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -484.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 48 995.00 | 38 911.00 | | 48 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | 4 813.00 | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 982.00 | 52 108.00 | | 79 982.00 |
252 Charges sociales | 22 171.00 | 17 027.00 | | 22 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 032.00 | 10 295.00 | | 11 032.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 428.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 091.00 | 144 820.00 | | 198 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 967.00 | 21 884.00 | | -9 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 246.00 | 3 988.00 | | 2 246.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 1 344.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 2 358.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 739.00 | 21 470.00 | | -7 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |