| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 729.00 | 16 720.00 | 37 008.00 | 53 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 520.00 | 5 995.00 | 39 525.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 249.00 | 22 715.00 | 76 534.00 | 99 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 767.00 | | 473 767.00 | 473 767.00 |
BZ Autres créances | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CF Disponibilités | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 345.00 | | 589 345.00 | 589 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 595.00 | 22 715.00 | 665 879.00 | 688 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 632.00 | -11 791.00 | | 116 632.00 |
DL TOTAL (I) | 144 840.00 | 28 208.00 | | 144 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 184.00 | 303 120.00 | | 122 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 653.00 | 7 178.00 | | 241 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 814.00 | 22 530.00 | | 23 814.00 |
EA Autres dettes | 133 386.00 | 50 016.00 | | 133 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 039.00 | 382 844.00 | | 521 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 879.00 | 411 053.00 | | 665 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 998.00 | | 1 644 998.00 | 1 644 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 998.00 | | 1 644 998.00 | 1 644 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 210.00 | 326 745.00 | | 1 646 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 578.00 | 338 537.00 | | 1 529 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 632.00 | -11 791.00 | | 116 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 22 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 22 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 000.00 | 75 000.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 000.00 | 27 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 000.00 | 193 000.00 | 521 000.00 | 521 000.00 |