| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 918.00 | 111 355.00 | 61 563.00 | 172 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 677.00 | 81 515.00 | 44 162.00 | 125 677.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 096.00 | 192 870.00 | 109 225.00 | 302 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 365.00 | | 1 031 365.00 | 1 031 365.00 |
BZ Autres créances | 380 543.00 | | 380 543.00 | 380 543.00 |
CF Disponibilités | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 767.00 | | 1 588 767.00 | 1 588 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 863.00 | 192 870.00 | 1 697 993.00 | 1 890 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 143.00 | 19 807.00 | | 122 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 379.00 | 302 337.00 | | 164 379.00 |
DL TOTAL (I) | 330 523.00 | 366 143.00 | | 330 523.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 22 200.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 22 200.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 926.00 | 138 001.00 | | 171 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 126.00 | 553 170.00 | | 558 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 860.00 | | |
EA Autres dettes | 582 419.00 | 462 329.00 | | 582 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 471.00 | 1 154 361.00 | | 1 312 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 993.00 | 1 542 704.00 | | 1 697 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 471.00 | 1 154 361.00 | | 1 312 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 078.00 | | 3 852 078.00 | 3 852 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 078.00 | | 3 852 078.00 | 3 852 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 518.00 | 2 473.00 | | 8 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 209.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 209.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 122.00 | | -1 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 28 998.00 | | 15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 186.00 | 3 502 166.00 | | 3 862 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 807.00 | 3 199 830.00 | | 3 697 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 379.00 | 302 337.00 | | 164 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 580.00 | | 83 895.00 | 222 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 379.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 302 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 202.00 | | 78 395.00 | 220 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 5 500.00 | 2 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 799.00 | 65 072.00 | | 127 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 799.00 | 65 072.00 | | 127 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | 32 800.00 | | 22 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | 32 800.00 | | 22 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 926.00 | 171 926.00 | | 171 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 338.00 | 261 338.00 | | 261 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 904.00 | 162 904.00 | | 162 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 365.00 | 1 031 365.00 | | 1 031 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VC Groupe et associés | 346 309.00 | 346 309.00 | | 346 309.00 |
VI Groupe et associés | 565 241.00 | 565 241.00 | | 565 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 542.00 | 1 417 042.00 | 3 500.00 | 1 420 542.00 |
VW T.V.A. | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 471.00 | 1 312 471.00 | | 1 312 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
ST Autres comptes | 244 927.00 | | | 244 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YT Sous‐traitance | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 243.00 | | | 325 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 632.00 | | | 534 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |