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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 679.00 | 75 047.00 | 29 632.00 | 104 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 522.00 | 52 751.00 | 62 770.00 | 115 522.00 |
BF Prêts | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 580.00 | 127 799.00 | 94 781.00 | 222 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 549.00 | | 733 549.00 | 733 549.00 |
BZ Autres créances | 327 197.00 | | 327 197.00 | 327 197.00 |
CF Disponibilités | 383 108.00 | | 383 108.00 | 383 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 923.00 | | 1 447 923.00 | 1 447 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 503.00 | 127 799.00 | 1 542 704.00 | 1 670 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 807.00 | 104 841.00 | | 19 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 337.00 | 278 966.00 | | 302 337.00 |
DL TOTAL (I) | 366 143.00 | 423 807.00 | | 366 143.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 001.00 | 119 451.00 | | 138 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 170.00 | 436 237.00 | | 553 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 24 460.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 462 329.00 | 272 065.00 | | 462 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 361.00 | 852 213.00 | | 1 154 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 704.00 | 1 298 220.00 | | 1 542 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 361.00 | 852 213.00 | | 1 154 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 311.00 | | 3 492 311.00 | 3 492 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 311.00 | | 3 492 311.00 | 3 492 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | 1 200.00 | | 2 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 344.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 344.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -344.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 998.00 | 23 921.00 | | 28 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 166.00 | 2 731 206.00 | | 3 502 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 830.00 | 2 452 240.00 | | 3 199 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 337.00 | 278 966.00 | | 302 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 000.00 | | 50 000.00 | 178 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | | 43 000.00 | 177 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 000.00 | 62 000.00 | | 66 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 62 000.00 | | 66 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 |
VW T.V.A. | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |