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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 271.00 | 785.00 | 10 486.00 | 11 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 494.00 | 142 549.00 | 19 945.00 | 162 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 504.00 | 124 028.00 | 24 476.00 | 148 504.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 818.00 | 267 361.00 | 56 457.00 | 323 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 664.00 | | 938 664.00 | 938 664.00 |
BZ Autres créances | 296 131.00 | | 296 131.00 | 296 131.00 |
CF Disponibilités | 521 195.00 | | 521 195.00 | 521 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 274.00 | | 1 773 274.00 | 1 773 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 092.00 | 267 361.00 | 1 829 731.00 | 2 097 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 092.00 | | | -86 092.00 |
DL TOTAL (I) | 178 805.00 | | | 178 805.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 828.00 | | | 170 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 556.00 | | | 591 556.00 |
EA Autres dettes | 881 541.00 | | | 881 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 925.00 | | | 1 643 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 731.00 | | | 1 829 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 925.00 | | | 1 643 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 759.00 | | 3 569 759.00 | 3 569 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 759.00 | | 3 569 759.00 | 3 569 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 213.00 | |
GE Autres charges | | | -1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 075.00 | | | 3 649 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 168.00 | | | 3 735 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 092.00 | | | -86 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 110.00 | | 42 561.00 | 324 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 853.00 | 323 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 153.00 | 322 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 260.00 | | 42 161.00 | 319 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 400.00 | 4 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 301.00 | 55 213.00 | 39 153.00 | 251 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 301.00 | 55 213.00 | 39 153.00 | 251 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 76 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | 76 000.00 | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 042.00 | 295 042.00 | | 295 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 110.00 | 173 110.00 | | 173 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 938 664.00 | 938 664.00 | | 938 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VC Groupe et associés | 278 287.00 | 278 287.00 | | 278 287.00 |
VI Groupe et associés | 860 800.00 | 860 800.00 | | 860 800.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 812.00 | 1 239 762.00 | 50.00 | 1 239 812.00 |
VW T.V.A. | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 925.00 | 1 643 925.00 | | 1 643 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
ST Autres comptes | 240 376.00 | | | 240 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
YT Sous‐traitance | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 068.00 | | | 351 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 587.00 | | | 339 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 945.00 | | | 691 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |