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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 271.00 | 42 775.00 | 48 496.00 | 91 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 136.00 | 23 129.00 | 63 006.00 | 86 136.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 907.00 | 65 904.00 | 112 003.00 | 177 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 281.00 | | 854 281.00 | 854 281.00 |
BZ Autres créances | 214 426.00 | | 214 426.00 | 214 426.00 |
CF Disponibilités | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 137.00 | | 1 210 137.00 | 1 210 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 045.00 | 65 904.00 | 1 322 140.00 | 1 388 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 841.00 | -11 792.00 | | 104 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 966.00 | 116 633.00 | | 278 966.00 |
DL TOTAL (I) | 423 807.00 | 144 841.00 | | 423 807.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 451.00 | 122 184.00 | | 119 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 237.00 | 241 654.00 | | 436 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 460.00 | 23 815.00 | | 24 460.00 |
EA Autres dettes | 295 986.00 | 133 387.00 | | 295 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 134.00 | 521 039.00 | | 876 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 141.00 | 665 880.00 | | 1 322 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 121.00 | | 2 729 121.00 | 2 729 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 121.00 | | 2 729 121.00 | 2 729 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | 653.00 | | 23 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 205.00 | 1 646 210.00 | | 2 731 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 239.00 | 1 529 578.00 | | 2 452 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 965.00 | 116 632.00 | | 278 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | 82 000.00 | 99 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | 78 000.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | 43 000.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 43 000.00 | | 23 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
VW T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |