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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 723.00 | 147 239.00 | 43 483.00 | 190 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 537.00 | 104 062.00 | 24 475.00 | 128 537.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 110.00 | 251 301.00 | 72 809.00 | 324 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 406.00 | | 1 491 406.00 | 1 491 406.00 |
BZ Autres créances | 367 074.00 | | 367 074.00 | 367 074.00 |
CF Disponibilités | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 543.00 | | 1 920 543.00 | 1 920 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 653.00 | 251 301.00 | 1 993 352.00 | 2 244 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 264 898.00 | | | 264 898.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 986.00 | | | 527 986.00 |
EA Autres dettes | 871 652.00 | | | 871 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 454.00 | | | 1 645 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 352.00 | | | 1 993 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 454.00 | | | 1 645 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 674.00 | | 3 548 674.00 | 3 548 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 674.00 | | 3 548 674.00 | 3 548 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 781.00 | | | 3 633 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 406.00 | | | 3 599 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 096.00 | | 22 463.00 | 302 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 324 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 596.00 | | 20 663.00 | 298 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 800.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 871.00 | 58 431.00 | | 192 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 871.00 | 58 431.00 | | 192 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 28 000.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 28 000.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 816.00 | 245 816.00 | | 245 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 213.00 | 281 213.00 | | 281 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 406.00 | 1 491 406.00 | | 1 491 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VC Groupe et associés | 340 738.00 | 340 738.00 | | 340 738.00 |
VI Groupe et associés | 854 270.00 | 854 270.00 | | 854 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 043.00 | 1 863 543.00 | 3 500.00 | 1 867 043.00 |
VW T.V.A. | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 454.00 | 1 645 454.00 | | 1 645 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
ST Autres comptes | 241 811.00 | | | 241 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
YT Sous‐traitance | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 033.00 | | | 359 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 124.00 | | | 265 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 314.00 | | | 712 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |