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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 271.00 | 1 912.00 | 9 359.00 | 11 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 470.00 | 206 714.00 | 228 756.00 | 435 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 845.00 | 135 228.00 | 53 617.00 | 188 845.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 636.00 | 343 853.00 | 293 782.00 | 637 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 961.00 | | 1 142 961.00 | 1 142 961.00 |
BZ Autres créances | 306 789.00 | | 306 789.00 | 306 789.00 |
CF Disponibilités | 371 663.00 | | 371 663.00 | 371 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 864.00 | | 1 826 864.00 | 1 826 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 500.00 | 343 853.00 | 2 120 646.00 | 2 464 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 610.00 | | | -284 610.00 |
DL TOTAL (I) | -105 805.00 | | | -105 805.00 |
DP Provisions pour risques | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 673.00 | | | 253 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 990.00 | | | 735 990.00 |
EA Autres dettes | 1 162 141.00 | | | 1 162 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 459.00 | | | 2 152 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 646.00 | | | 2 120 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 459.00 | | | 2 152 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 633 115.00 | | 4 633 115.00 | 4 633 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 115.00 | | 4 633 115.00 | 4 633 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 992.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 949.00 | | | 4 646 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 559.00 | | | 4 931 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 609.00 | | | -284 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 818.00 | | 315 118.00 | 323 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 637 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 268.00 | | 313 318.00 | 322 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 800.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 361.00 | 76 492.00 | | 267 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 361.00 | 76 492.00 | | 267 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 73 992.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 73 992.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 992.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 673.00 | 253 673.00 | | 253 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 137.00 | 381 137.00 | | 381 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 961.00 | 1 142 961.00 | | 1 142 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VC Groupe et associés | 278 287.00 | 278 287.00 | | 278 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 324.00 | 1 139 324.00 | | 1 139 324.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 412.00 | 1 455 362.00 | 50.00 | 1 455 412.00 |
VW T.V.A. | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 459.00 | 2 152 458.00 | | 2 152 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 745.00 | | | 171 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
ST Autres comptes | 374 973.00 | | | 374 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
YT Sous‐traitance | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 991.00 | | | 397 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 452.00 | | | 821 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |