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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 521.00 | 1 129.00 | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 099.00 | 791.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 211.00 | 4 591.00 | 21 620.00 | 26 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618 393.00 | 12 211.00 | 6 606 182.00 | 6 618 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CF Disponibilités | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 568 416.00 | | 568 416.00 | 568 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 463.00 | 12 211.00 | 7 361 252.00 | 7 373 463.00 |
CU Autres participations | 6 579 597.00 | | 6 579 597.00 | 6 579 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 860.00 | | | 899 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 398.00 | | | 672 398.00 |
DH Report à nouveau | -43 557.00 | | | -43 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
DK Provisions réglementées | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 757.00 | | | 1 804 757.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 582 109.00 | | | 1 582 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 470.00 | | | 1 917 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 087.00 | | | 1 830 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
EA Autres dettes | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 995.00 | | | 5 548 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 252.00 | | | 7 361 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 058.00 | | | 1 040 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 668.00 | | 1 280 668.00 | 1 280 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 668.00 | | 1 280 668.00 | 1 280 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 443.00 | | | -7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 819.00 | | | 1 442 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 126.00 | | | 1 270 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 356.00 | | 1 631 291.00 | 5 001 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 6 582 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 305.00 | 1 950.00 | 6 618 393.00 | 12 305.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 305.00 | | 26 211.00 | 12 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | 864.00 | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | | 24 598.00 | 13 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978 762.00 | | 1 605 830.00 | 4 978 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 5 614.00 | | 6 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | 330.00 | | 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 1 277.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 4 007.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 266 000.00 | 1 064 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VI Groupe et associés | 230 087.00 | 230 087.00 | | 230 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 995.00 | 1 040 058.00 | 2 313 151.00 | 5 548 995.00 |