| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 005.00 | 26 883.00 | 1 122.00 | 28 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 452.00 | 85 732.00 | 43 720.00 | 129 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 824.00 | 114 264.00 | 6 053 560.00 | 6 167 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BZ Autres créances | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 787.00 | | 289 787.00 | 289 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 419.00 | | 456 419.00 | 456 419.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 589.00 | 114 264.00 | 6 544 325.00 | 6 658 589.00 |
CU Autres participations | 5 998 020.00 | | 5 998 020.00 | 5 998 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 860.00 | 899 860.00 | | 899 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 398.00 | 672 398.00 | | 672 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
DG Autres réserves | 357 533.00 | 357 533.00 | | 357 533.00 |
DH Report à nouveau | -414 692.00 | -621 675.00 | | -414 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 382.00 | 206 982.00 | | 341 382.00 |
DK Provisions réglementées | 98 020.00 | 97 260.00 | | 98 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 486.00 | 1 702 344.00 | | 2 044 486.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 68 300.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 68 300.00 | | 24 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 060 013.00 | 1 582 109.00 | | 1 060 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 159.00 | 1 186 391.00 | | 770 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 041.00 | 2 166 297.00 | | 2 294 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 61 362.00 | | 55 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 822.00 | 201 736.00 | | 295 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 839.00 | 5 197 895.00 | | 4 475 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 325.00 | 6 968 539.00 | | 6 544 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 460.00 | 3 345 786.00 | | 4 095 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 794.00 | | 1 417 794.00 | 1 417 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 794.00 | | 1 417 794.00 | 1 417 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 559.00 | 21 890.00 | | 10 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 51 858.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 8 622.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509.00 | 36 578.00 | | 3 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 45 960.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 148.00 | 5 898.00 | | 5 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 991.00 | 2 945.00 | | 19 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 193.00 | -73 552.00 | | -8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 973.00 | 2 094 625.00 | | 1 977 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 591.00 | 1 887 643.00 | | 1 636 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 382.00 | 206 982.00 | | 341 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | 3 781.00 | | 3 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 255.00 | | 3 105.00 | 6 191 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 536.00 | 6 167 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 536.00 | 129 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 883.00 | | 3 105.00 | 152 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008 718.00 | | | 6 008 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 665.00 | 37 627.00 | 23 027.00 | 99 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 168.00 | 3 715.00 | | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 847.00 | 33 912.00 | 23 027.00 | 74 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 260.00 | 760.00 | | 97 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 300.00 | | 44 300.00 | 68 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 560.00 | 760.00 | 44 300.00 | 165 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 822.00 | 295 822.00 | | 295 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 172.00 | 1 449 793.00 | 380 379.00 | 1 830 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 041.00 | 2 024 041.00 | | 2 024 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 126 373.00 | 6 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 839.00 | 4 095 460.00 | 380 379.00 | 4 475 839.00 |