| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 005.00 | 23 168.00 | 4 837.00 | 28 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 883.00 | 74 847.00 | 78 036.00 | 152 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 255.00 | 99 665.00 | 6 091 590.00 | 6 191 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 130.00 | | 297 130.00 | 297 130.00 |
BZ Autres créances | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 339 992.00 | | 339 992.00 | 339 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 312.00 | | 722 312.00 | 722 312.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 203.00 | 99 665.00 | 6 968 539.00 | 7 068 203.00 |
CU Autres participations | 5 998 020.00 | | 5 998 020.00 | 5 998 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 860.00 | 899 860.00 | | 899 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 398.00 | 672 398.00 | | 672 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
DG Autres réserves | 357 533.00 | 357 533.00 | | 357 533.00 |
DH Report à nouveau | -621 675.00 | -334 576.00 | | -621 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 982.00 | -287 098.00 | | 206 982.00 |
DK Provisions réglementées | 97 260.00 | 127 590.00 | | 97 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 344.00 | 1 525 692.00 | | 1 702 344.00 |
DP Provisions pour risques | 68 300.00 | 20 000.00 | | 68 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 300.00 | 20 000.00 | | 68 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 582 109.00 | 1 582 109.00 | | 1 582 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 391.00 | 1 300 911.00 | | 1 186 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 297.00 | 2 241 810.00 | | 2 166 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 362.00 | 85 811.00 | | 61 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 736.00 | 120 464.00 | | 201 736.00 |
EA Autres dettes | | 109 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 197 895.00 | 5 440 575.00 | | 5 197 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 539.00 | 6 986 267.00 | | 6 968 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 786.00 | 2 377 013.00 | | 3 345 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 528.00 | | 1 431 528.00 | 1 431 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 528.00 | | 1 431 528.00 | 1 431 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 890.00 | 22 885.00 | | 21 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 429.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 622.00 | 256.00 | | 8 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 8 075.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 960.00 | 8 331.00 | | 45 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898.00 | -8 331.00 | | 5 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 552.00 | -131 089.00 | | -73 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 625.00 | 1 452 234.00 | | 2 094 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 643.00 | 1 739 332.00 | | 1 887 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 982.00 | -287 098.00 | | 206 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702 538.00 | | 505 096.00 | 6 702 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 577.00 | 6 008 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 379.00 | 6 191 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431 566.00 | 28 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 236.00 | 152 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 449.00 | | 435 122.00 | 24 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 827.00 | | 65 291.00 | 90 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585 612.00 | | 4 683.00 | 6 585 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 378.00 | 34 522.00 | 3 236.00 | 68 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511.00 | 139.00 | | 1 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886.00 | 7 282.00 | | 15 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 981.00 | 27 101.00 | 3 236.00 | 50 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 590.00 | 760.00 | 31 091.00 | 127 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 458.00 | 24 300.00 | 12 458.00 | 56 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394 988.00 | | 394 988.00 | 394 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 988.00 | | 394 988.00 | 394 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 036.00 | 25 060.00 | 438 537.00 | 579 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304 500.00 | 1 452 391.00 | 1 852 109.00 | 3 304 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 736.00 | 201 736.00 | | 201 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 130.00 | 297 130.00 | | 297 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 297.00 | 1 630 297.00 | | 1 630 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 752.00 | 318 752.00 | 6 000.00 | 324 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 895.00 | 3 345 786.00 | 1 852 109.00 | 5 197 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |