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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 851.00 | 799.00 | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 294.00 | 7 564.00 | 730.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 159.00 | 11 363.00 | 37 796.00 | 49 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 745.00 | 19 777.00 | 6 620 967.00 | 6 640 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
BZ Autres créances | 312 994.00 | | 312 994.00 | 312 994.00 |
CF Disponibilités | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 288.00 | | 517 288.00 | 517 288.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 465 042.00 | | 465 042.00 | 465 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 075.00 | 19 777.00 | 7 603 297.00 | 7 623 075.00 |
CU Autres participations | 6 579 597.00 | | 6 579 597.00 | 6 579 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 860.00 | | | 899 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 398.00 | | | 672 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DG Autres réserves | 122 678.00 | | | 122 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 384.00 | | | 318 384.00 |
DK Provisions réglementées | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 216.00 | | | 2 131 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 582 109.00 | | | 1 582 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 778.00 | | | 1 617 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 760.00 | | | 1 932 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 082.00 | | | 5 472 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 297.00 | | | 7 603 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 096.00 | | | 1 527 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 047.00 | | 1 377 047.00 | 1 377 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 047.00 | | 1 377 047.00 | 1 377 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 382.00 | | | -19 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 522.00 | | | -168 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 627.00 | | | 1 706 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 244.00 | | | 1 388 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 384.00 | | | 318 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 618 393.00 | | 38 121.00 | 6 618 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 581 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 769.00 | 6 640 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 769.00 | 49 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | 404.00 | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 211.00 | | 37 717.00 | 26 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582 641.00 | | | 6 582 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 12 780.00 | 5 213.00 | 12 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | 330.00 | | 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 465.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 11 985.00 | 5 213.00 | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 000.00 | 266 000.00 | 1 068 000.00 | 1 334 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
UX Autres créances clients | 109 981.00 | | | 109 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199 887.00 | 322 901.00 | 2 876 985.00 | 3 199 887.00 |
VI Groupe et associés | 598 760.00 | 598 760.00 | | 598 760.00 |
VP Divers | 312 994.00 | | | 312 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 749.00 | 152 749.00 | | 152 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 005.00 | 422 975.00 | 2 030.00 | 425 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 082.00 | 1 527 096.00 | 3 944 985.00 | 5 472 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |