| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 511.00 | 139.00 | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 449.00 | 15 886.00 | 8 563.00 | 24 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 827.00 | 41 783.00 | 49 044.00 | 90 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 702 538.00 | 454 168.00 | 6 248 370.00 | 6 702 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
BZ Autres créances | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
CF Disponibilités | 274 064.00 | | 274 064.00 | 274 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 603.00 | | 479 603.00 | 479 603.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 258 294.00 | | 258 294.00 | 258 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 435.00 | 454 168.00 | 6 986 267.00 | 7 440 435.00 |
CU Autres participations | 6 579 597.00 | 394 988.00 | 6 184 609.00 | 6 579 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 860.00 | 899 860.00 | | 899 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 398.00 | 672 398.00 | | 672 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
DG Autres réserves | 357 533.00 | 357 533.00 | | 357 533.00 |
DH Report à nouveau | -334 576.00 | | | -334 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 098.00 | -334 576.00 | | -287 098.00 |
DK Provisions réglementées | 127 590.00 | 119 515.00 | | 127 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 692.00 | 1 804 715.00 | | 1 525 692.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 582 109.00 | 1 582 109.00 | | 1 582 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 911.00 | 1 298 323.00 | | 1 300 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 810.00 | 2 071 918.00 | | 2 241 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 811.00 | 160 370.00 | | 85 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 464.00 | 138 979.00 | | 120 464.00 |
EA Autres dettes | 109 469.00 | 277 253.00 | | 109 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 575.00 | 5 528 952.00 | | 5 440 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 267.00 | 7 333 667.00 | | 6 986 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 013.00 | 2 172 478.00 | | 2 377 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 373.00 | | 1 124 373.00 | 1 124 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 373.00 | | 1 124 373.00 | 1 124 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 885.00 | 2 256.00 | | 22 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | 8 075.00 | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 331.00 | -8 075.00 | | -8 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 089.00 | -66 658.00 | | -131 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 234.00 | 1 154 659.00 | | 1 452 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 332.00 | 1 489 236.00 | | 1 739 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 098.00 | -334 576.00 | | -287 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 668 443.00 | | 36 125.00 | 6 668 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 6 585 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 6 702 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 305.00 | | 9 144.00 | 15 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 846.00 | | 26 981.00 | 63 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 641.00 | | | 6 587 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 418.00 | 25 762.00 | | 33 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | 330.00 | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 6 183.00 | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 534.00 | 19 249.00 | | 22 534.00 |