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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 181.00 | 469.00 | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 305.00 | 9 703.00 | 5 602.00 | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 846.00 | 22 534.00 | 41 312.00 | 63 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 443.00 | 33 418.00 | 6 635 025.00 | 6 668 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
BZ Autres créances | 191 329.00 | | 191 329.00 | 191 329.00 |
CF Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 974.00 | | 336 974.00 | 336 974.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 361 668.00 | | 361 668.00 | 361 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 084.00 | 33 418.00 | 7 333 667.00 | 7 367 084.00 |
CU Autres participations | 6 579 597.00 | | 6 579 597.00 | 6 579 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 860.00 | | | 899 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 398.00 | | | 672 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
DG Autres réserves | 357 533.00 | | | 357 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 576.00 | | | -334 576.00 |
DK Provisions réglementées | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 715.00 | | | 1 804 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 582 109.00 | | | 1 582 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 323.00 | | | 1 298 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 918.00 | | | 2 071 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 979.00 | | | 138 979.00 |
EA Autres dettes | 277 253.00 | | | 277 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 952.00 | | | 5 528 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 667.00 | | | 7 333 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 478.00 | | | 2 172 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 590.00 | | 1 003 590.00 | 1 003 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 590.00 | | 1 003 590.00 | 1 003 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 658.00 | | | -66 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 659.00 | | | 1 154 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 236.00 | | | 1 489 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 576.00 | | | -334 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 745.00 | | 27 698.00 | 6 640 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 668 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | 7 011.00 | 8 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 159.00 | | 14 687.00 | 49 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581 641.00 | | 6 000.00 | 6 581 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 13 640.00 | | 19 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | 330.00 | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 2 139.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | 11 171.00 | | 11 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 000.00 | 266 000.00 | 802 000.00 | 1 068 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 253.00 | 277 253.00 | | 277 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 432.00 | 325 959.00 | 2 554 474.00 | 2 880 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 918.00 | 1 003 918.00 | | 1 003 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 631.00 | 257 601.00 | 8 030.00 | 265 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 952.00 | 2 172 478.00 | 3 356 474.00 | 5 528 952.00 |