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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 005.00 | 27 751.00 | 254.00 | 28 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 239.00 | 109 467.00 | 47 771.00 | 157 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193 961.00 | 137 218.00 | 6 056 743.00 | 6 193 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 067.00 | 137 218.00 | 6 198 849.00 | 6 336 067.00 |
CU Autres participations | 5 998 020.00 | | 5 998 020.00 | 5 998 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 860.00 | | | 899 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 398.00 | | | 672 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
DG Autres réserves | 357 533.00 | | | 357 533.00 |
DH Report à nouveau | -73 310.00 | | | -73 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 210.00 | | | 558 210.00 |
DK Provisions réglementées | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 696.00 | | | 2 602 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 828 706.00 | | | 828 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 938.00 | | | 380 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 338.00 | | | 2 166 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 152.00 | | | 3 596 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 849.00 | | | 6 198 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 646.00 | | | 3 414 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 886.00 | | 1 410 886.00 | 1 410 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 886.00 | | 1 410 886.00 | 1 410 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 604.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 072.00 | | | 2 065 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 862.00 | | | 1 506 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 210.00 | | | 558 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 167 824.00 | 27 787.00 | | 6 167 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 6 193 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 452.00 | 27 787.00 | | 129 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008 718.00 | | | 6 008 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 264.00 | 24 604.00 | 1 650.00 | 114 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 883.00 | 868.00 | | 26 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 732.00 | 23 736.00 | | 85 732.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 34 345.00 | 52 713.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 020.00 | | 24 000.00 | 122 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 644.00 | 1 028 137.00 | 181 506.00 | 1 209 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 338.00 | 2 166 338.00 | | 2 166 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 152.00 | 3 414 646.00 | 181 506.00 | 3 596 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |