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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 140.00 | 141 115.00 | 62 024.00 | 203 140.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
AP Constructions | 242 615.00 | 45 243.00 | 197 371.00 | 242 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 933.00 | 1 976 927.00 | 441 005.00 | 2 417 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 997.00 | 559 766.00 | 244 231.00 | 803 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 646.00 | 2 723 053.00 | 1 319 592.00 | 4 042 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 252.00 | 36 461.00 | 743 790.00 | 780 252.00 |
BN En cours de production de biens | 114 904.00 | | 114 904.00 | 114 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 379.00 | 34 741.00 | 1 729 637.00 | 1 764 379.00 |
BZ Autres créances | 252 372.00 | | 252 372.00 | 252 372.00 |
CF Disponibilités | 587 001.00 | | 587 001.00 | 587 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 272.00 | 71 203.00 | 3 520 068.00 | 3 591 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 918.00 | 2 794 257.00 | 4 839 661.00 | 7 633 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 391.00 | | | 160 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 495.00 | | | 1 012 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 557.00 | | | 2 374 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 245.00 | | | 494 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 346.00 | | | 1 400 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 130.00 | | | 452 130.00 |
EA Autres dettes | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 103.00 | | | 2 465 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 661.00 | | | 4 839 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 113.00 | | | 2 019 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
FD Production vendue biens | 6 762 320.00 | | 6 762 320.00 | 6 762 320.00 |
FG Production vendue services | 350 109.00 | | 350 109.00 | 350 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 035.00 | | 7 120 035.00 | 7 120 035.00 |
FM Production stockée | | | 60 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 862.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 753.00 | | | 364 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 808.00 | | | 386 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 796.00 | | | 335 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 224.00 | | | 337 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 866.00 | | | 7 688 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 194.00 | | | 7 617 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 717.00 | | | 281 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 924.00 | | 823 809.00 | 3 757 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 500.00 | 2 400.00 | 148 719.00 | 130 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 454.00 | 389 633.00 | 4 042 646.00 | 149 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | 387 233.00 | 3 667 786.00 | 18 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 550.00 | | 85 590.00 | 140 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 945.00 | | 596 029.00 | 3 477 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 429.00 | | 142 190.00 | 139 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 200.00 | 230 290.00 | 48 437.00 | 2 541 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 283.00 | 28 832.00 | | 112 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 917.00 | 201 458.00 | 48 437.00 | 2 428 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 876.00 | 10 829.00 | 6 244.00 | 31 876.00 |
6T Sur comptes clients | 31 725.00 | 3 032.00 | 16.00 | 31 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 602.00 | 13 862.00 | 6 261.00 | 63 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 602.00 | 13 862.00 | 6 261.00 | 63 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 862.00 | 6 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 583.00 | 86 916.00 | 16 666.00 | 103 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 346.00 | 1 400 346.00 | | 1 400 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 973.00 | | | 1 685 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
VB T. V. A. | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 954.00 | 65 220.00 | 298 751.00 | 491 954.00 |
VI Groupe et associés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
VP Divers | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 930.00 | 2 109 714.00 | 16 215.00 | 2 125 930.00 |
VW T.V.A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 514.00 | 2 019 113.00 | 315 418.00 | 2 462 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 578.00 | | | 287 578.00 |
ST Autres comptes | 1 288 049.00 | | | 1 288 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 092 932.00 | | | 1 092 932.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 225 172.00 | | | 225 172.00 |
YT Sous‐traitance | 350 290.00 | | | 350 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495 761.00 | | | 495 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 620.00 | | | 1 387 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938 058.00 | | | 938 058.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 490 903.00 | | | 2 490 903.00 |