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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 225.00 | 397 885.00 | 29 339.00 | 427 225.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 134 611.00 | 10 873.00 | 123 737.00 | 134 611.00 |
AP Constructions | 498 184.00 | 220 931.00 | 277 253.00 | 498 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597 778.00 | 2 902 444.00 | 695 333.00 | 3 597 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 656.00 | 860 582.00 | 171 074.00 | 1 031 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 831.00 | 4 402 717.00 | 1 497 114.00 | 5 899 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 647.00 | 75 205.00 | 958 441.00 | 1 033 647.00 |
BN En cours de production de biens | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 577.00 | 26 817.00 | 1 174 759.00 | 1 201 577.00 |
BZ Autres créances | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CF Disponibilités | 942 127.00 | | 942 127.00 | 942 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 581.00 | | 165 581.00 | 165 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 671.00 | 102 023.00 | 3 458 648.00 | 3 560 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 502.00 | 4 504 740.00 | 4 955 762.00 | 9 460 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
CU Autres participations | 140 500.00 | 10 000.00 | 130 500.00 | 140 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
DH Report à nouveau | 997 945.00 | 974 811.00 | | 997 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 016.00 | 23 134.00 | | 241 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 043.00 | 6 000.00 | | 122 043.00 |
DK Provisions réglementées | 23 313.00 | 7 173.00 | | 23 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 709.00 | 2 271 510.00 | | 2 644 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 315.00 | 1 046 296.00 | | 1 000 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 799.00 | 721 495.00 | | 565 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 013.00 | 526 157.00 | | 449 013.00 |
EA Autres dettes | 109 024.00 | 25 462.00 | | 109 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 400.00 | 62 400.00 | | 185 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 052.00 | 2 383 311.00 | | 2 311 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 762.00 | 4 654 822.00 | | 4 955 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 702.00 | 1 899 497.00 | | 1 591 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
FD Production vendue biens | 4 937 682.00 | 839 154.00 | 5 776 836.00 | 4 937 682.00 |
FG Production vendue services | 372 587.00 | 19 996.00 | 392 583.00 | 372 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 263.00 | 859 150.00 | 6 195 413.00 | 5 336 263.00 |
FM Production stockée | | | -157 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 363.00 | 14 548.00 | | 33 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 768.00 | 10 230.00 | | 20 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 131.00 | 24 778.00 | | 54 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 12 272.00 | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 140.00 | 7 173.00 | | 16 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 586.00 | 19 445.00 | | 18 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 544.00 | 5 333.00 | | 35 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 668.00 | 5 538 047.00 | | 6 110 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 652.00 | 5 514 913.00 | | 5 869 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 016.00 | 23 134.00 | | 241 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 929.00 | 77 391.00 | | 67 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 730.00 | | 670 617.00 | 5 294 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 516.00 | 5 899 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 516.00 | 5 301 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 506.00 | | 23 719.00 | 423 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 840.00 | | 646 898.00 | 4 719 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 384.00 | | | 151 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 089.00 | 300 628.00 | | 4 092 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 740.00 | 43 146.00 | | 354 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 349.00 | 257 482.00 | | 3 737 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 173.00 | 16 140.00 | | 7 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 518.00 | 37 511.00 | 5 823.00 | 43 518.00 |
6T Sur comptes clients | 27 080.00 | 1 235.00 | 1 497.00 | 27 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 928.00 | 40 415.00 | 7 321.00 | 78 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 102.00 | 56 555.00 | 7 321.00 | 86 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 746.00 | 7 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 799.00 | 565 799.00 | | 565 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 213.00 | 191 213.00 | | 191 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 105.00 | 1 164 105.00 | | 1 164 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
VB T. V. A. | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 336.00 | 277 986.00 | 719 350.00 | 997 336.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 469.00 | | | 225 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 710.00 | | | 270 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 581.00 | 165 581.00 | | 165 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 841.00 | 1 379 888.00 | 46 953.00 | 1 426 841.00 |
VW T.V.A. | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 053.00 | 1 591 703.00 | 719 350.00 | 2 311 053.00 |