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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 789.00 | 240 032.00 | 152 758.00 | 392 789.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
AP Constructions | 242 615.00 | 77 592.00 | 165 023.00 | 242 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 344.00 | 2 268 656.00 | 565 688.00 | 2 834 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 320.00 | 703 050.00 | 197 270.00 | 900 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 655.00 | 3 289 330.00 | 1 407 324.00 | 4 696 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 972.00 | 45 970.00 | 983 002.00 | 1 028 972.00 |
BN En cours de production de biens | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 056.00 | 34 337.00 | 1 482 719.00 | 1 517 056.00 |
BZ Autres créances | 219 860.00 | | 219 860.00 | 219 860.00 |
CF Disponibilités | 188 534.00 | | 188 534.00 | 188 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 270.00 | 80 307.00 | 3 045 963.00 | 3 126 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 925.00 | 3 369 637.00 | 4 453 287.00 | 7 822 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
CU Autres participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 830.00 | 1 084 166.00 | | 1 091 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 007.00 | 7 664.00 | | -148 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 215.00 | 2 382 222.00 | | 2 228 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 141.00 | 473 070.00 | | 639 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 18 167.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | 2 590.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 306.00 | 1 382 665.00 | | 1 139 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 645.00 | 437 759.00 | | 391 645.00 |
EA Autres dettes | 52 619.00 | 10 214.00 | | 52 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 073.00 | 2 324 463.00 | | 2 225 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 287.00 | 4 706 685.00 | | 4 453 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 695.00 | | 552 510.00 | 4 323 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 160 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 689.00 | 2 861.00 | 4 696 655.00 | 176 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 689.00 | | 4 123 806.00 | 176 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 367.00 | | 180 422.00 | 232 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 008.00 | | 367 487.00 | 3 933 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 319.00 | | 4 600.00 | 158 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 304.00 | 311 027.00 | | 2 978 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 116.00 | 62 916.00 | | 177 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 188.00 | 248 111.00 | | 2 801 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 670.00 | 7 660.00 | 360.00 | 38 670.00 |
6T Sur comptes clients | 34 512.00 | 2 674.00 | 2 849.00 | 34 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 182.00 | 10 334.00 | 3 209.00 | 73 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 182.00 | 10 334.00 | 3 209.00 | 73 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 335.00 | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 306.00 | 1 139 306.00 | | 1 139 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 742.00 | 178 742.00 | | 178 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 490.00 | 1 462 490.00 | | 1 462 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VB T. V. A. | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 142.00 | 111 902.00 | 411 642.00 | 639 142.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 930.00 | | | 229 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VP Divers | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 001.00 | 1 874 001.00 | | 1 874 001.00 |
VW T.V.A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 212.00 | 1 695 472.00 | 411 642.00 | 2 224 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |