| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 219.00 | 273 171.00 | 115 048.00 | 388 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 134 610.00 | 2 327.00 | 132 283.00 | 134 610.00 |
AP Constructions | 458 004.00 | 101 145.00 | 356 859.00 | 458 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872 648.00 | 2 442 143.00 | 430 505.00 | 2 872 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 551.00 | 717 257.00 | 149 294.00 | 866 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 919.00 | 3 536 043.00 | 1 414 876.00 | 4 950 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 852.00 | 45 097.00 | 778 755.00 | 823 852.00 |
BN En cours de production de biens | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 868.00 | 33 746.00 | 1 230 122.00 | 1 263 868.00 |
BZ Autres créances | 188 229.00 | | 188 229.00 | 188 229.00 |
CF Disponibilités | 647 776.00 | | 647 776.00 | 647 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 486.00 | 78 843.00 | 2 990 643.00 | 3 069 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 405.00 | 3 614 887.00 | 4 405 519.00 | 8 020 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
CU Autres participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
DH Report à nouveau | 943 823.00 | 1 091 830.00 | | 943 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 871.00 | -148 007.00 | | -133 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 343.00 | 2 228 215.00 | | 2 088 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 219.00 | 639 141.00 | | 842 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 861.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 195.00 | 1 139 306.00 | | 1 020 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 096.00 | 391 645.00 | | 409 096.00 |
EA Autres dettes | 43 807.00 | 52 619.00 | | 43 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 175.00 | 2 225 073.00 | | 2 317 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 519.00 | 4 453 287.00 | | 4 405 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 655.00 | | 385 036.00 | 4 696 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 654.00 | 158 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 475.00 | 75 297.00 | 4 950 919.00 | 55 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 845.00 | 408 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 475.00 | 48 798.00 | 4 384 278.00 | 55 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 789.00 | | 11 275.00 | 412 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 806.00 | | 364 744.00 | 4 123 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 059.00 | | 9 017.00 | 160 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 330.00 | 311 356.00 | 64 643.00 | 3 289 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 032.00 | 48 985.00 | 15 845.00 | 240 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049 299.00 | 262 371.00 | 48 797.00 | 3 049 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 970.00 | 5 961.00 | 6 833.00 | 45 970.00 |
6T Sur comptes clients | 34 337.00 | 2 287.00 | 2 878.00 | 34 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 307.00 | 8 248.00 | 9 711.00 | 80 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 307.00 | 8 248.00 | 9 711.00 | 80 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 248.00 | 9 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 195.00 | 1 020 195.00 | | 1 020 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
UP Prêts | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | 5 875.00 | 9 480.00 | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 170.00 | 1 222 170.00 | | 1 222 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VB T. V. A. | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 219.00 | 171 907.00 | 598 379.00 | 842 219.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 332.00 | 1 570 852.00 | 9 480.00 | 1 580 332.00 |
VW T.V.A. | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 175.00 | 1 646 863.00 | 598 379.00 | 2 317 175.00 |