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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 367.00 | 177 116.00 | 32 252.00 | 209 367.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
AP Constructions | 242 615.00 | 61 418.00 | 181 197.00 | 242 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 831.00 | 2 111 146.00 | 437 684.00 | 2 548 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 868.00 | 628 624.00 | 257 245.00 | 885 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 409.00 | | 172 409.00 | 172 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 695.00 | 2 978 304.00 | 1 345 391.00 | 4 323 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 216.00 | 38 670.00 | 806 546.00 | 845 216.00 |
BN En cours de production de biens | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 479.00 | 34 512.00 | 1 460 967.00 | 1 495 479.00 |
BZ Autres créances | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
CF Disponibilités | 740 149.00 | | 740 149.00 | 740 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 476.00 | 73 182.00 | 3 361 294.00 | 3 434 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 171.00 | 3 051 486.00 | 4 706 685.00 | 7 758 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 166.00 | 1 012 495.00 | | 1 084 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664.00 | 71 671.00 | | 7 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 222.00 | 2 374 558.00 | | 2 382 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 070.00 | 494 246.00 | | 473 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 167.00 | 103 583.00 | | 18 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 665.00 | 1 400 346.00 | | 1 382 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 759.00 | 452 131.00 | | 437 759.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 12 208.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 463.00 | 2 465 104.00 | | 2 324 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 685.00 | 4 839 661.00 | | 4 706 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 963.00 | 2 465 104.00 | | 2 072 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971.00 | 2 000.00 | 11 971.00 | 9 971.00 |
FD Production vendue biens | 6 791 006.00 | 246 596.00 | 7 037 602.00 | 6 791 006.00 |
FG Production vendue services | 400 794.00 | 7 505.00 | 408 299.00 | 400 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 770.00 | 256 101.00 | 7 457 871.00 | 7 201 770.00 |
FM Production stockée | | | -17 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 364 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 986.00 | 1 428.00 | | 88 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 986.00 | 337 225.00 | | 88 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 986.00 | 49 584.00 | | -88 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 108.00 | 7 688 866.00 | | 7 542 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 444.00 | 7 617 195.00 | | 7 534 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 664.00 | 71 671.00 | | 7 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 588.00 | 281 717.00 | | 267 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 750.00 | 91 665.00 | | 91 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 646.00 | | 282 249.00 | 4 042 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 158 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 323 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 140.00 | | 6 227.00 | 226 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 787.00 | | 265 222.00 | 3 667 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 719.00 | | 10 800.00 | 148 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 054.00 | 255 250.00 | | 2 723 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 116.00 | 36 000.00 | | 141 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 938.00 | 219 250.00 | | 2 581 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 462.00 | 8 528.00 | 6 320.00 | 36 462.00 |
6T Sur comptes clients | 34 742.00 | 13 087.00 | 13 317.00 | 34 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 204.00 | 21 615.00 | 19 637.00 | 71 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 204.00 | 21 615.00 | 19 637.00 | 71 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 615.00 | 19 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 167.00 | 16 667.00 | | 18 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 665.00 | 1 382 665.00 | | 1 382 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 196.00 | 246 196.00 | | 246 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 081.00 | 126 081.00 | | 126 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 069.00 | | | 1 450 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
VB T. V. A. | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 070.00 | 223 070.00 | 70 000.00 | 473 070.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
VP Divers | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 189.00 | 1 751 974.00 | 16 215.00 | 1 768 189.00 |
VW T.V.A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 874.00 | 2 070 374.00 | 70 000.00 | 2 321 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |