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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 506.00 | 354 739.00 | 48 766.00 | 403 506.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 134 611.00 | 8 024.00 | 126 586.00 | 134 611.00 |
AP Constructions | 498 184.00 | 181 010.00 | 317 174.00 | 498 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 718.00 | 2 730 021.00 | 309 697.00 | 3 039 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 609.00 | 818 292.00 | 133 316.00 | 951 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 730.00 | 4 100 419.00 | 1 194 310.00 | 5 294 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 435.00 | 43 517.00 | 867 917.00 | 911 435.00 |
BN En cours de production de biens | 325 421.00 | | 325 421.00 | 325 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 379.00 | 27 079.00 | 902 300.00 | 929 379.00 |
BZ Autres créances | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CF Disponibilités | 1 201 493.00 | | 1 201 493.00 | 1 201 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 108.00 | 70 597.00 | 3 460 511.00 | 3 531 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 838.00 | 4 171 016.00 | 4 654 822.00 | 8 825 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
CU Autres participations | 140 500.00 | 8 331.00 | 132 169.00 | 140 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
DH Report à nouveau | 974 811.00 | 809 952.00 | | 974 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 134.00 | 164 859.00 | | 23 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 510.00 | 2 247 202.00 | | 2 271 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 296.00 | 679 004.00 | | 1 046 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 495.00 | 908 897.00 | | 721 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 157.00 | 378 365.00 | | 526 157.00 |
EA Autres dettes | 25 462.00 | 16 074.00 | | 25 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 400.00 | 143 000.00 | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 311.00 | 2 127 200.00 | | 2 383 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 822.00 | 4 374 403.00 | | 4 654 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 497.00 | 1 623 692.00 | | 1 899 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 176.00 | 2 971.00 | 13 147.00 | 10 176.00 |
FD Production vendue biens | 4 407 504.00 | 444 537.00 | 4 852 041.00 | 4 407 504.00 |
FG Production vendue services | 333 097.00 | 9 402.00 | 342 499.00 | 333 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 778.00 | 456 910.00 | 5 207 688.00 | 4 750 778.00 |
FM Production stockée | | | 268 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 149.00 | |
GE Autres charges | | | 17 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 230.00 | 10 591.00 | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 778.00 | 10 591.00 | | 24 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 272.00 | 2 915.00 | | 12 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 445.00 | 28 480.00 | | 19 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | -17 888.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 047.00 | 6 590 739.00 | | 5 538 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 913.00 | 6 425 880.00 | | 5 514 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 134.00 | 164 859.00 | | 23 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 382.00 | | 281 119.00 | 5 053 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 151 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 771.00 | 5 294 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 040.00 | 423 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 530.00 | 4 719 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 659.00 | | 18 887.00 | 424 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 339.00 | | 262 032.00 | 4 476 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 384.00 | | 200.00 | 152 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 274.00 | 281 855.00 | 28 041.00 | 3 838 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 546.00 | 46 235.00 | 6 041.00 | 314 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 728.00 | 235 621.00 | 22 000.00 | 3 523 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 173.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 775.00 | 9 324.00 | 18 582.00 | 52 775.00 |
6T Sur comptes clients | 15 040.00 | 16 825.00 | 4 786.00 | 15 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 816.00 | 34 480.00 | 23 368.00 | 67 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 816.00 | 41 654.00 | 23 368.00 | 67 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 150.00 | 23 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 496.00 | 721 496.00 | | 721 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 784.00 | 191 784.00 | | 191 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 181.00 | 254 181.00 | | 254 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 893 092.00 | 893 092.00 | | 893 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 094.00 | 379 094.00 | | 379 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 202.00 | 183 388.00 | 481 314.00 | 667 202.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 239.00 | 1 056 472.00 | 45 767.00 | 1 102 239.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 312.00 | 1 899 498.00 | 481 314.00 | 2 383 312.00 |