| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 659.00 | 314 545.00 | 76 113.00 | 390 659.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 134 610.00 | 5 175.00 | 129 434.00 | 134 610.00 |
AP Constructions | 486 564.00 | 140 572.00 | 345 992.00 | 486 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 938.00 | 2 599 979.00 | 307 958.00 | 2 907 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 634.00 | 778 000.00 | 135 634.00 | 913 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 382.00 | 3 838 273.00 | 1 215 108.00 | 5 053 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 464.00 | 52 775.00 | 735 688.00 | 788 464.00 |
BN En cours de production de biens | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 905.00 | 15 040.00 | 1 184 865.00 | 1 199 905.00 |
BZ Autres créances | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CF Disponibilités | 1 006 199.00 | | 1 006 199.00 | 1 006 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 419.00 | | 104 419.00 | 104 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 111.00 | 67 815.00 | 3 159 295.00 | 3 227 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 493.00 | 3 906 089.00 | 4 374 403.00 | 8 280 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
CU Autres participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
DH Report à nouveau | 809 952.00 | 943 823.00 | | 809 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 859.00 | -133 871.00 | | 164 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 202.00 | 2 088 343.00 | | 2 247 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 004.00 | 842 219.00 | | 679 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 897.00 | 1 020 195.00 | | 908 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 365.00 | 409 095.00 | | 378 365.00 |
EA Autres dettes | 16 074.00 | 43 806.00 | | 16 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 200.00 | 2 317 175.00 | | 2 127 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 403.00 | 4 405 518.00 | | 4 374 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 512.00 | 11 248.00 | 20 760.00 | 9 512.00 |
FD Production vendue biens | 5 800 825.00 | 244 471.00 | 6 045 296.00 | 5 800 825.00 |
FG Production vendue services | 384 930.00 | 8 010.00 | 392 940.00 | 384 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 267.00 | 263 729.00 | 6 458 996.00 | 6 195 267.00 |
FM Production stockée | | | 23 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 213.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 591.00 | 6 106.00 | | 10 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 591.00 | 13 378.00 | | 10 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 235.00 | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 564.00 | 1 080.00 | | 25 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 480.00 | 1 315.00 | | 28 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 888.00 | 12 063.00 | | -17 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 739.00 | 6 111 460.00 | | 6 590 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 880.00 | 6 245 331.00 | | 6 425 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 859.00 | -133 871.00 | | 164 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 919.00 | | 139 762.00 | 4 950 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 738.00 | 152 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 561.00 | 8 737.00 | 5 053 382.00 | 28 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 561.00 | -1.00 | 4 476 339.00 | 28 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 219.00 | | 16 440.00 | 408 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384 278.00 | | 120 622.00 | 4 384 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 422.00 | | 2 700.00 | 158 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 043.00 | 302 231.00 | | 3 536 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 171.00 | 41 375.00 | | 273 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 872.00 | 260 856.00 | | 3 262 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 097.00 | 11 954.00 | 4 276.00 | 45 097.00 |
6T Sur comptes clients | 33 746.00 | 7 260.00 | 25 966.00 | 33 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 843.00 | 19 214.00 | 30 241.00 | 78 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 843.00 | 19 214.00 | 30 241.00 | 78 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 214.00 | 30 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 897.00 | 908 897.00 | | 908 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 553.00 | 1 166 553.00 | | 1 166 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VB T. V. A. | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 004.00 | 559 504.00 | 38 500.00 | 679 004.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 552.00 | 1 382 552.00 | | 1 382 552.00 |
VW T.V.A. | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 842.00 | 2 007 342.00 | 38 500.00 | 2 126 842.00 |