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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 554.00 | 241 589.00 | 112 964.00 | 354 554.00 |
AH Fonds commercial | 34 025 877.00 | 27 109 143.00 | 6 916 733.00 | 34 025 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 637.00 | 1 057 597.00 | 41.00 | 1 057 637.00 |
AN Terrains | 306 741.00 | 114 028.00 | 192 712.00 | 306 741.00 |
AP Constructions | 14 106 078.00 | 9 607 464.00 | 4 498 614.00 | 14 106 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575 205.00 | 11 456 176.00 | 4 119 029.00 | 15 575 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 011 124.00 | 15 760 405.00 | 14 250 719.00 | 30 011 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363 463.00 | 12 190.00 | 1 351 273.00 | 1 363 463.00 |
AX Avances et acomptes | 294 993.00 | | 294 993.00 | 294 993.00 |
BF Prêts | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 789 870.00 | 65 382 356.00 | 76 407 514.00 | 141 789 870.00 |
BT Marchandises | 187 097.00 | | 187 097.00 | 187 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910 238.00 | | 910 238.00 | 910 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 457.00 | 6 285.00 | 2 287 171.00 | 2 293 457.00 |
BZ Autres créances | 38 354 984.00 | | 38 354 984.00 | 38 354 984.00 |
CF Disponibilités | 817 156.00 | 28 752.00 | 788 404.00 | 817 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 174.00 | | 347 174.00 | 347 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 910 104.00 | 35 037.00 | 42 875 067.00 | 42 910 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 699 974.00 | 65 417 393.00 | 119 282 581.00 | 184 699 974.00 |
CU Autres participations | 44 593 686.00 | 23 764.00 | 44 569 923.00 | 44 593 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 071 184.00 | 39 071 184.00 | | 39 071 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 838 593.00 | 39 838 592.00 | | 39 838 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907 118.00 | 3 907 118.00 | | 3 907 118.00 |
DH Report à nouveau | 118 217.00 | 177 115.00 | | 118 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729 801.00 | 795 783.00 | | 7 729 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 993.00 | 11 075.00 | | 4 993.00 |
DK Provisions réglementées | 8 984 613.00 | 12 943 896.00 | | 8 984 613.00 |
DL TOTAL (I) | 99 654 519.00 | 96 744 766.00 | | 99 654 519.00 |
DP Provisions pour risques | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 911.00 | 30 685.00 | | 27 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572.00 | 23 235.00 | | 21 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 716.00 | 981 143.00 | | 950 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 079.00 | 16 682 872.00 | | 11 866 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 472.00 | 1 635 990.00 | | 1 538 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707.00 | 2 573 139.00 | | 1 421 707.00 |
EA Autres dettes | 3 751 214.00 | 3 997 732.00 | | 3 751 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | 2 721.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 578 001.00 | 25 927 520.00 | | 19 578 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 282 581.00 | 122 722 347.00 | | 119 282 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
FG Production vendue services | 82 075 558.00 | | 82 075 558.00 | 82 075 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 101 690.00 | | 82 101 690.00 | 82 101 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 002 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 656 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 942 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 264 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 212 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 150.00 | 106 146.00 | | 299 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138 689.00 | 363 070.00 | | 8 138 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 445.00 | 2 015 938.00 | | 5 336 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774 285.00 | 2 485 155.00 | | 13 774 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 739.00 | 50 588.00 | | 551 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343 169.00 | 382 514.00 | | 11 343 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 432.00 | 2 316 015.00 | | 1 375 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270 340.00 | 2 749 118.00 | | 13 270 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 944.00 | -263 963.00 | | 503 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 931.00 | -1 041 815.00 | | 986 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 142 041.00 | 99 239 607.00 | | 103 142 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 412 240.00 | 98 443 823.00 | | 95 412 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 729 801.00 | 795 783.00 | | 7 729 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 850 937.00 | | 5 270 240.00 | 170 850 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 870.00 | 44 694 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 845 486.00 | 31 485 822.00 | 141 789 870.00 | 2 845 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520 488.00 | 35 438 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 486.00 | 29 936 464.00 | 61 657 604.00 | 2 845 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 951 944.00 | | 6 611.00 | 36 951 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 175 924.00 | | 5 263 629.00 | 89 175 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 723 068.00 | | | 44 723 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 353 550.00 | 4 860 655.00 | 24 867 804.00 | 85 353 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999 832.00 | 248 757.00 | 840 260.00 | 28 999 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353 718.00 | 4 611 898.00 | 24 027 544.00 | 56 353 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 943 896.00 | 1 068 379.00 | 5 027 662.00 | 12 943 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 554.00 | 12 190.00 | 5 554.00 | 5 554.00 |
6T Sur comptes clients | 65 981.00 | 2 065.00 | 61 760.00 | 65 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 701.00 | 25 172.00 | 12 121.00 | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | 39 427.00 | 79 436.00 | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104 958.00 | 1 107 806.00 | 5 107 098.00 | 13 104 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 427.00 | 79 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 068 379.00 | 5 027 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 079.00 | 11 866 079.00 | | 11 866 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421 707.00 | 1 421 707.00 | | 1 421 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 007.00 | 315 007.00 | | 315 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UP Prêts | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 556.00 | | | 2 286 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 2 509 172.00 | | | 2 509 172.00 |
VC Groupe et associés | 30 399 622.00 | | | 30 399 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 436 207.00 | 3 436 207.00 | | 3 436 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746 500.00 | | | 746 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 849.00 | 1 116 849.00 | | 1 116 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654 834.00 | | | 4 654 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 174.00 | | | 347 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 096 126.00 | 40 995 614.00 | 100 512.00 | 41 096 126.00 |
VW T.V.A. | 421 624.00 | 421 624.00 | | 421 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 627 285.00 | 18 605 713.00 | | 18 627 285.00 |