| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 948.00 | 252 903.00 | 111 045.00 | 363 948.00 |
AH Fonds commercial | 34 025 877.00 | 27 109 143.00 | 6 916 733.00 | 34 025 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 386.00 | 942 386.00 | | 942 386.00 |
AN Terrains | 309 699.00 | 132 250.00 | 177 448.00 | 309 699.00 |
AP Constructions | 13 978 076.00 | 10 254 546.00 | 3 723 530.00 | 13 978 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120 753.00 | 12 301 438.00 | 2 819 316.00 | 15 120 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 748 176.00 | 19 867 584.00 | 12 880 592.00 | 32 748 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750 729.00 | 70 839.00 | 2 679 890.00 | 2 750 729.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200 699.00 | | 1 200 699.00 | 1 200 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 111 440.00 | 70 931 089.00 | 75 180 351.00 | 146 111 440.00 |
BT Marchandises | 180 549.00 | | 180 549.00 | 180 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023 552.00 | | 1 023 552.00 | 1 023 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 530.00 | 32 772.00 | 1 697 758.00 | 1 730 530.00 |
BZ Autres créances | 2 754 092.00 | | 2 754 092.00 | 2 754 092.00 |
CF Disponibilités | 735 595.00 | 14 631.00 | 720 965.00 | 735 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 504.00 | | 305 504.00 | 305 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 516 651.00 | 47 402.00 | 31 469 249.00 | 31 516 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 628 091.00 | 70 978 492.00 | 106 649 600.00 | 177 628 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 44 569 892.00 | | 44 569 892.00 | 44 569 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 071 184.00 | 39 071 184.00 | | 39 071 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 286 593.00 | 26 386 593.00 | | 25 286 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907 118.00 | 3 907 118.00 | | 3 907 118.00 |
DH Report à nouveau | 14 625.00 | 55 062.00 | | 14 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798 679.00 | 8 871 554.00 | | 5 798 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 604.00 | 4 298.00 | | 3 604.00 |
DK Provisions réglementées | 8 071 151.00 | 8 635 894.00 | | 8 071 151.00 |
DL TOTAL (I) | 82 152 954.00 | 86 931 704.00 | | 82 152 954.00 |
DP Provisions pour risques | 93 213.00 | 46 864.00 | | 93 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 213.00 | 46 864.00 | | 93 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 110.00 | 14 429.00 | | 143 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 775.00 | 21 644.00 | | 21 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489 551.00 | 1 016 320.00 | | 1 489 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275 677.00 | 12 217 073.00 | | 16 275 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 648.00 | 1 333 524.00 | | 1 485 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009 058.00 | 1 602 161.00 | | 2 009 058.00 |
EA Autres dettes | 2 978 374.00 | 3 590 377.00 | | 2 978 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239.00 | 609.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 403 432.00 | 19 796 138.00 | | 24 403 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 649 600.00 | 106 774 706.00 | | 106 649 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
FG Production vendue services | 71 415 116.00 | | 71 415 116.00 | 71 415 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 454 555.00 | | 71 454 555.00 | 71 454 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 524 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 294 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 651 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 833 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 777 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 291 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 655.00 | 216 173.00 | | 350 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 608.00 | 5 351 731.00 | | 7 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 330 073.00 | 1 228 699.00 | | 1 330 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688 336.00 | 6 796 604.00 | | 1 688 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 762.00 | 35 064.00 | | 34 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 811.00 | 1 875 873.00 | | 52 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765 330.00 | 876 784.00 | | 765 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 904.00 | 2 787 721.00 | | 852 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 432.00 | 4 008 882.00 | | 835 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 252 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 508.00 | 1 459 287.00 | | 328 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 035 433.00 | 79 321 625.00 | | 76 035 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 236 754.00 | 70 450 071.00 | | 70 236 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798 679.00 | 8 871 554.00 | | 5 798 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 957 261.00 | | 5 542 107.00 | 142 957 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 703.00 | 44 671 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 202.00 | 1 251 726.00 | 146 111 440.00 | 1 136 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 332 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 202.00 | 1 247 023.00 | 66 108 133.00 | 1 136 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 320 128.00 | | 12 082.00 | 35 320 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 966 183.00 | | 5 525 175.00 | 62 966 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 670 950.00 | | 4 850.00 | 44 670 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 040 845.00 | | | 1 040 845.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 468 761.00 | 3 586 057.00 | 1 194 569.00 | 68 468 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 297 007.00 | 7 425.00 | | 28 297 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 171 755.00 | 3 578 632.00 | 1 194 569.00 | 40 171 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 635 894.00 | 596 342.00 | 1 161 085.00 | 8 635 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 864.00 | 46 349.00 | | 46 864.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126.00 | 70 839.00 | 126.00 | 126.00 |
6T Sur comptes clients | 19 689.00 | 30 120.00 | 17 037.00 | 19 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 747.00 | 14 122.00 | 21 238.00 | 21 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 562.00 | 115 081.00 | 38 402.00 | 41 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724 321.00 | 757 772.00 | 1 199 487.00 | 8 724 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 430.00 | 38 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596 342.00 | 1 161 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275 677.00 | 16 275 677.00 | | 16 275 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009 058.00 | 2 009 058.00 | | 2 009 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 576.00 | 1 694 576.00 | | 1 694 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VB T. V. A. | 3 978 626.00 | 3 978 626.00 | | 3 978 626.00 |
VC Groupe et associés | 18 871 354.00 | 18 871 354.00 | | 18 871 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 874 313.00 | 2 874 313.00 | | 2 874 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990 647.00 | 1 990 647.00 | | 1 990 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499 990.00 | 499 990.00 | | 499 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 527.00 | 1 040 527.00 | | 1 040 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 305.00 | 2 200 305.00 | | 2 200 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 504.00 | 305 504.00 | | 305 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 678 159.00 | 29 576 955.00 | 101 204.00 | 29 678 159.00 |
VW T.V.A. | 362 468.00 | 362 468.00 | | 362 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 913 881.00 | 22 892 106.00 | | 22 913 881.00 |