| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 222.00 | 87 648.00 | 66 574.00 | 154 222.00 |
AH Fonds commercial | 31 744 523.00 | 25 699 705.00 | 6 044 819.00 | 31 744 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673 642.00 | 673 642.00 | | 673 642.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 962 845.00 | | 962 845.00 | 962 845.00 |
AX Avances et acomptes | 2 753 264.00 | | 2 753 264.00 | 2 753 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 325 866.00 | 66 264.00 | 67 061 489.00 | 133 325 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 480.00 | 5 950.00 | 1 091 530.00 | 1 097 480.00 |
BZ Autres créances | 17 933 452.00 | | 17 933 452.00 | 17 933 452.00 |
CF Disponibilités | 668 605.00 | 4 434.00 | 664 171.00 | 668 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 687 982.00 | 10 384.00 | 22 677 598.00 | 22 687 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 013 847.00 | 66 274 761.00 | 89 739 087.00 | 156 013 847.00 |
CU Autres participations | 44 569 617.00 | | 44 569 617.00 | 44 569 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 071 184.00 | 39 071 184.00 | | 39 071 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 286 593.00 | 23 286 593.00 | | 23 286 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907 118.00 | 3 907 118.00 | | 3 907 118.00 |
DH Report à nouveau | -13 935 699.00 | -7 209 818.00 | | -13 935 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 012 287.00 | -6 725 881.00 | | 7 012 287.00 |
DK Provisions réglementées | 4 968 291.00 | 6 528 294.00 | | 4 968 291.00 |
DL TOTAL (I) | 64 309 773.00 | 58 857 489.00 | | 64 309 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 984.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 669.00 | 74 653.00 | | 49 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 173.00 | 82 422.00 | | 194 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 423.00 | 23 397.00 | | 16 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 960.00 | 1 470 529.00 | | 1 107 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 376 831.00 | 22 370 913.00 | | 17 376 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 607.00 | 1 329 704.00 | | 1 772 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840 852.00 | 522 776.00 | | 2 840 852.00 |
EA Autres dettes | 2 069 778.00 | 2 252 581.00 | | 2 069 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 16 037.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 379 644.00 | 28 068 358.00 | | 25 379 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 739 087.00 | 87 000 501.00 | | 89 739 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
FG Production vendue services | 48 899 104.00 | | 48 899 104.00 | 48 899 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 920 556.00 | | 48 920 556.00 | 48 920 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 934 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 580 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 037 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 362 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 639 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 868 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 859.00 | 215 802.00 | | 429 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 947 372.00 | 42 355.00 | | 5 947 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 938 839.00 | 1 192 288.00 | | 1 938 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 316 071.00 | 1 450 446.00 | | 8 316 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 079.00 | 47 773.00 | | 82 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 971 084.00 | 36 496.00 | | 3 971 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 836.00 | 856 329.00 | | 378 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431 999.00 | 940 598.00 | | 4 431 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884 072.00 | 509 847.00 | | 3 884 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 687.00 | | | 737 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 040 091.00 | 40 135 298.00 | | 60 040 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 027 804.00 | 46 861 179.00 | | 53 027 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 012 287.00 | -6 725 881.00 | | 7 012 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 352 926.00 | | 4 368 920.00 | 147 352 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 224.00 | 44 636 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 023.00 | 17 902 958.00 | 133 325 866.00 | 493 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 721 000.00 | 32 572 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 023.00 | 15 125 733.00 | 56 117 341.00 | 493 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 277 403.00 | | 15 984.00 | 35 277 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 383 161.00 | | 4 352 936.00 | 67 383 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 692 362.00 | | | 44 692 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 191 712.00 | 2 560 171.00 | 15 504 972.00 | 79 191 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 840 434.00 | 6 895.00 | 2 386 335.00 | 28 840 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 351 278.00 | 2 553 275.00 | 13 118 637.00 | 50 351 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 528 294.00 | 264 518.00 | 1 824 521.00 | 6 528 294.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 653.00 | | 24 984.00 | 74 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 268.00 | 15 975.00 | 16 777.00 | 18 268.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 5 951.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 031.00 | 4 434.00 | 50 031.00 | 50 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 694.00 | 26 360.00 | 69 203.00 | 70 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673 641.00 | 290 877.00 | 1 918 707.00 | 6 673 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 360.00 | 94 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 518.00 | 1 824 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 376 831.00 | 17 376 831.00 | | 17 376 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737 687.00 | 737 687.00 | | 737 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 840 852.00 | 2 840 852.00 | | 2 840 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 722.00 | 666 722.00 | | 666 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 962.00 | 1 090 962.00 | | 1 090 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 2 828 209.00 | 2 828 209.00 | | 2 828 209.00 |
VC Groupe et associés | 13 009 375.00 | 13 009 375.00 | | 13 009 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 056.00 | 1 403 056.00 | | 1 403 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908.00 | | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580 328.00 | 580 328.00 | | 580 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 856.00 | 906 856.00 | | 906 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 540.00 | 1 515 540.00 | | 1 515 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 226 587.00 | 19 160 067.00 | 66 520.00 | 19 226 587.00 |
VW T.V.A. | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 271 684.00 | 24 271 684.00 | | 24 271 684.00 |