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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 747.00 | 203 772.00 | 95 975.00 | 299 747.00 |
AH Fonds commercial | 34 025 877.00 | 27 109 143.00 | 6 916 733.00 | 34 025 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 386.00 | 942 386.00 | | 942 386.00 |
AN Terrains | 309 699.00 | 140 810.00 | 168 888.00 | 309 699.00 |
AP Constructions | 13 891 172.00 | 10 244 449.00 | 3 646 723.00 | 13 891 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560 539.00 | 12 151 289.00 | 2 409 250.00 | 14 560 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 797 153.00 | 21 313 037.00 | 11 484 116.00 | 32 797 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 405 435.00 | 351 469.00 | 4 053 966.00 | 4 405 435.00 |
AX Avances et acomptes | 910 918.00 | | 910 918.00 | 910 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 834 279.00 | 72 456 355.00 | 74 377 924.00 | 146 834 279.00 |
BT Marchandises | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045 430.00 | | 1 045 430.00 | 1 045 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 769.00 | 17 866.00 | 1 399 903.00 | 1 417 769.00 |
BZ Autres créances | 25 199 780.00 | | 25 199 780.00 | 25 199 780.00 |
CF Disponibilités | 463 742.00 | 24 500.00 | 439 242.00 | 463 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 101.00 | | 314 101.00 | 314 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 604 982.00 | 42 366.00 | 28 562 616.00 | 28 604 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 439 260.00 | 72 498 721.00 | 102 940 540.00 | 175 439 260.00 |
CU Autres participations | 44 569 892.00 | | 44 569 892.00 | 44 569 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 071 184.00 | 39 071 184.00 | | 39 071 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 286 593.00 | 25 286 593.00 | | 23 286 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907 118.00 | 3 907 118.00 | | 3 907 118.00 |
DH Report à nouveau | 23 487.00 | 14 625.00 | | 23 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231 312.00 | 5 798 679.00 | | 4 231 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 604.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 384 527.00 | 8 071 151.00 | | 7 384 527.00 |
DL TOTAL (I) | 77 904 220.00 | 82 152 954.00 | | 77 904 220.00 |
DP Provisions pour risques | 96 533.00 | 93 213.00 | | 96 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 533.00 | 93 213.00 | | 96 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 302.00 | 143 110.00 | | 84 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 621.00 | 21 775.00 | | 22 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203 534.00 | 1 489 551.00 | | 1 203 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 728 165.00 | 16 275 677.00 | | 17 728 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 876.00 | 1 485 648.00 | | 2 124 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 433.00 | 2 009 058.00 | | 1 625 433.00 |
EA Autres dettes | 2 148 137.00 | 2 978 374.00 | | 2 148 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 719.00 | 239.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 939 786.00 | 24 403 432.00 | | 24 939 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 940 540.00 | 106 649 600.00 | | 102 940 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
FG Production vendue services | 71 384 390.00 | | 71 384 390.00 | 71 384 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 423 207.00 | | 71 423 207.00 | 71 423 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 535 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 449 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 792 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 147 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 614 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 810 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 164.00 | 350 655.00 | | 399 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 741.00 | 7 608.00 | | 325 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 348 587.00 | 1 330 073.00 | | 1 348 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073 492.00 | 1 688 336.00 | | 2 073 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 712.00 | 34 762.00 | | 41 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 519.00 | 52 811.00 | | 133 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 963.00 | 765 330.00 | | 661 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 194.00 | 852 904.00 | | 837 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236 298.00 | 835 432.00 | | 1 236 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 326.00 | 328 508.00 | | 815 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 251 008.00 | 76 035 433.00 | | 76 251 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 019 697.00 | 70 236 754.00 | | 72 019 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231 312.00 | 5 798 679.00 | | 4 231 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 111 440.00 | | 4 031 370.00 | 146 111 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866.00 | 44 691 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050 192.00 | 2 258 340.00 | 146 834 279.00 | 1 050 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 535.00 | 35 268 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 192.00 | 2 191 939.00 | 66 874 916.00 | 1 050 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 332 211.00 | | 334.00 | 35 332 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 108 133.00 | | 4 008 914.00 | 66 108 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 671 096.00 | | 22 123.00 | 44 671 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 349.00 | | | 248 349.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 801 843.00 | | | 801 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 860 250.00 | 3 404 144.00 | 2 159 507.00 | 70 860 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 304 432.00 | 4 308.00 | 53 439.00 | 28 304 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555 818.00 | 3 399 836.00 | 2 106 068.00 | 42 555 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 071 151.00 | 518 333.00 | 1 204 958.00 | 8 071 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 213.00 | 3 320.00 | | 93 213.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 839.00 | 298 972.00 | 18 342.00 | 70 839.00 |
6T Sur comptes clients | 32 772.00 | 14 398.00 | 29 304.00 | 32 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 631.00 | 23 302.00 | 13 433.00 | 14 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 242.00 | 336 672.00 | 61 079.00 | 118 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 282 606.00 | 858 325.00 | 1 266 036.00 | 8 282 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 992.00 | 61 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 333.00 | 1 204 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 728 165.00 | 17 728 165.00 | | 17 728 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799 771.00 | 799 771.00 | | 799 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 433.00 | 1 625 433.00 | | 1 625 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 236.00 | 281 236.00 | | 281 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 176.00 | 1 398 176.00 | | 1 398 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VB T. V. A. | 2 967 774.00 | 2 967 774.00 | | 2 967 774.00 |
VC Groupe et associés | 19 509 099.00 | 19 509 099.00 | | 19 509 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 900.00 | 1 866 900.00 | | 1 866 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 973.00 | 507 973.00 | | 507 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 022.00 | 989 022.00 | | 989 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214 935.00 | 2 214 935.00 | | 2 214 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 101.00 | 314 101.00 | | 314 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 053 112.00 | 26 931 650.00 | 121 462.00 | 27 053 112.00 |
VW T.V.A. | 252 942.00 | 252 942.00 | | 252 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 736 252.00 | 23 713 631.00 | | 23 736 252.00 |