| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 866.00 | 245 478.00 | 106 388.00 | 351 866.00 |
AH Fonds commercial | 34 025 877.00 | 27 109 143.00 | 6 916 733.00 | 34 025 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 386.00 | 942 386.00 | | 942 386.00 |
AN Terrains | 309 699.00 | 123 596.00 | 186 103.00 | 309 699.00 |
AP Constructions | 14 169 813.00 | 10 052 351.00 | 4 117 462.00 | 14 169 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 434 867.00 | 12 164 353.00 | 3 270 514.00 | 15 434 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 098 802.00 | 17 831 455.00 | 13 267 347.00 | 31 098 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 774 731.00 | 126.00 | 1 774 605.00 | 1 774 731.00 |
AX Avances et acomptes | 178 271.00 | | 178 271.00 | 178 271.00 |
BF Prêts | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 957 261.00 | 68 468 888.00 | 74 488 374.00 | 142 957 261.00 |
BT Marchandises | 185 691.00 | | 185 691.00 | 185 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323 237.00 | | 1 323 237.00 | 1 323 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 250.00 | 19 689.00 | 1 298 561.00 | 1 318 250.00 |
BZ Autres créances | 28 249 615.00 | | 28 249 615.00 | 28 249 615.00 |
CF Disponibilités | 917 731.00 | 21 747.00 | 895 984.00 | 917 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 244.00 | | 333 244.00 | 333 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 327 769.00 | 41 436.00 | 32 286 332.00 | 32 327 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 285 030.00 | 68 510 324.00 | 106 774 706.00 | 175 285 030.00 |
CU Autres participations | 44 569 892.00 | | 44 569 892.00 | 44 569 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 071 184.00 | 39 071 184.00 | | 39 071 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 386 593.00 | 39 838 593.00 | | 26 386 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907 118.00 | 3 907 118.00 | | 3 907 118.00 |
DH Report à nouveau | 55 062.00 | 118 217.00 | | 55 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 871 554.00 | 7 729 801.00 | | 8 871 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 298.00 | 4 993.00 | | 4 298.00 |
DK Provisions réglementées | 8 635 894.00 | 8 984 613.00 | | 8 635 894.00 |
DL TOTAL (I) | 86 931 704.00 | 99 654 519.00 | | 86 931 704.00 |
DP Provisions pour risques | 46 864.00 | 50 061.00 | | 46 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 864.00 | 50 061.00 | | 46 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 429.00 | 27 911.00 | | 14 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | 21 572.00 | | 21 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 320.00 | 950 716.00 | | 1 016 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 217 073.00 | 11 866 079.00 | | 12 217 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 524.00 | 1 538 472.00 | | 1 333 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602 161.00 | 1 421 707.00 | | 1 602 161.00 |
EA Autres dettes | 3 590 377.00 | 3 751 214.00 | | 3 590 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609.00 | 330.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 796 138.00 | 19 578 001.00 | | 19 796 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 774 706.00 | 119 282 581.00 | | 106 774 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
FG Production vendue services | 68 297 796.00 | | 68 297 796.00 | 68 297 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 334 172.00 | | 68 334 172.00 | 68 334 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 381 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 281 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 778 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 602 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 086 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 971 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 574 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 173.00 | 299 150.00 | | 216 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 351 731.00 | 8 138 689.00 | | 5 351 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 228 699.00 | 5 336 445.00 | | 1 228 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 604.00 | 13 774 285.00 | | 6 796 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 064.00 | 551 739.00 | | 35 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875 873.00 | 11 343 169.00 | | 1 875 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 784.00 | 1 375 432.00 | | 876 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787 721.00 | 13 270 340.00 | | 2 787 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008 882.00 | 503 944.00 | | 4 008 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 881.00 | | | 252 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459 287.00 | 986 931.00 | | 1 459 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 321 625.00 | 103 142 041.00 | | 79 321 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 450 071.00 | 95 412 240.00 | | 70 450 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 871 554.00 | 7 729 801.00 | | 8 871 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 789 870.00 | | 4 780 850.00 | 141 789 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 830.00 | 44 670 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187 305.00 | 2 426 154.00 | 142 957 261.00 | 1 187 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 203.00 | 35 320 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 305.00 | 2 280 121.00 | 62 966 183.00 | 1 187 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 438 068.00 | | 3 264.00 | 35 438 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 657 604.00 | | 4 776 004.00 | 61 657 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 694 199.00 | | 1 582.00 | 44 694 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 941 934.00 | | | 941 934.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 245 371.00 | | | 245 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 984 613.00 | 705 470.00 | 1 054 188.00 | 8 984 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 061.00 | 3 197.00 | 46 864.00 | 50 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 190.00 | 110.00 | 12 174.00 | 12 190.00 |
6T Sur comptes clients | 6 285.00 | 19 399.00 | 5 995.00 | 6 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 752.00 | 20 332.00 | 27 337.00 | 28 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 991.00 | 39 841.00 | 69 270.00 | 70 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 105 665.00 | 745 311.00 | 1 126 654.00 | 9 105 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 841.00 | 45 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705 470.00 | 1 057 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 217 073.00 | 12 217 073.00 | | 12 217 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 881.00 | 252 881.00 | | 252 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602 161.00 | 1 602 161.00 | | 1 602 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 850.00 | 249 850.00 | | 249 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UP Prêts | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 485.00 | 65.00 | | 96 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 695.00 | | | 1 296 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VB T. V. A. | 2 819 070.00 | | | 2 819 070.00 |
VC Groupe et associés | 20 157 740.00 | | | 20 157 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 340 527.00 | 3 340 527.00 | | 3 340 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 718.00 | | | 416 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505 494.00 | | | 505 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 498.00 | 818 498.00 | | 818 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350 593.00 | | | 4 350 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 244.00 | | | 333 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 002 168.00 | 29 901 174.00 | 100 993.00 | 30 002 168.00 |
VW T.V.A. | 262 145.00 | 262 145.00 | | 262 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 779 818.00 | 18 758 174.00 | | 18 779 818.00 |