| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 141.00 | 218 697.00 | 90 445.00 | 309 141.00 |
AH Fonds commercial | 34 025 877.00 | 27 679 352.00 | 6 346 525.00 | 34 025 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 386.00 | 942 386.00 | | 942 386.00 |
AN Terrains | 309 699.00 | 157 217.00 | 152 482.00 | 309 699.00 |
AP Constructions | 16 320 315.00 | 11 410 692.00 | 4 909 623.00 | 16 320 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830 591.00 | 13 384 189.00 | 1 446 402.00 | 14 830 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 003 017.00 | 25 399 180.00 | 9 603 837.00 | 35 003 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 257.00 | 18 268.00 | 802 989.00 | 821 257.00 |
AX Avances et acomptes | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 631.00 | | 122 631.00 | 122 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 352 926.00 | 79 209 979.00 | 68 142 947.00 | 147 352 926.00 |
BT Marchandises | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879 948.00 | | 2 879 948.00 | 2 879 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 246.00 | 2 395.00 | 1 004 851.00 | 1 007 246.00 |
BZ Autres créances | 14 129 595.00 | 48 461.00 | 14 081 133.00 | 14 129 595.00 |
CF Disponibilités | 471 686.00 | 1 570.00 | 470 116.00 | 471 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 008.00 | | 307 008.00 | 307 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 909 980.00 | 52 425.00 | 18 857 554.00 | 18 909 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 262 906.00 | 79 262 405.00 | 87 000 501.00 | 166 262 906.00 |
CU Autres participations | 44 569 731.00 | | 44 569 731.00 | 44 569 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 071 184.00 | 39 071 184.00 | | 39 071 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 286 593.00 | 23 286 593.00 | | 23 286 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907 118.00 | 3 907 118.00 | | 3 907 118.00 |
DH Report à nouveau | -7 209 818.00 | 4 254 799.00 | | -7 209 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 725 881.00 | -11 464 617.00 | | -6 725 881.00 |
DK Provisions réglementées | 6 528 294.00 | 6 864 253.00 | | 6 528 294.00 |
DL TOTAL (I) | 58 857 489.00 | 65 919 329.00 | | 58 857 489.00 |
DP Provisions pour risques | 24 984.00 | 49 669.00 | | 24 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 653.00 | 49 669.00 | | 74 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 422.00 | 8 853.00 | | 82 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 397.00 | 23 304.00 | | 23 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470 529.00 | 1 773 844.00 | | 1 470 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 370 913.00 | 18 944 733.00 | | 22 370 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 704.00 | 1 482 657.00 | | 1 329 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 776.00 | 661 782.00 | | 522 776.00 |
EA Autres dettes | 2 252 581.00 | 1 407 082.00 | | 2 252 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 037.00 | 101 830.00 | | 16 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 068 358.00 | 24 404 084.00 | | 28 068 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 000 501.00 | 90 373 082.00 | | 87 000 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
FG Production vendue services | 37 750 688.00 | | 37 750 688.00 | 37 750 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 762 129.00 | | 37 762 129.00 | 37 762 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 655 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 049 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 827 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 172 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 235 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 802.00 | 381 647.00 | | 215 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192 288.00 | 1 524 428.00 | | 1 192 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 445.00 | 1 906 075.00 | | 1 450 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 773.00 | 116 989.00 | | 47 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 496.00 | 11 397.00 | | 36 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856 329.00 | 957 290.00 | | 856 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 598.00 | 1 085 676.00 | | 940 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 847.00 | 820 399.00 | | 509 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 135 298.00 | 30 059 169.00 | | 40 135 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 861 179.00 | 41 523 786.00 | | 46 861 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 725 881.00 | -11 464 617.00 | | -6 725 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 273 509.00 | | 3 605 232.00 | 147 273 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 44 692 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 122 274.00 | 403 542.00 | 147 352 926.00 | 3 122 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 277 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 274.00 | 402 716.00 | 67 383 161.00 | 3 122 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 276 091.00 | | 1 312.00 | 35 276 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 318 001.00 | | 3 590 150.00 | 67 318 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 679 417.00 | | 13 770.00 | 44 679 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 908 026.00 | 3 664 666.00 | 380 980.00 | 75 908 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 679 358.00 | 6.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 833 114.00 | -27 672 032.00 | | 28 833 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 074 912.00 | 3 657 340.00 | 380 974.00 | 47 074 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 864 253.00 | 699 538.00 | 1 035 497.00 | 6 864 253.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 669.00 | 24 984.00 | | 49 669.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 433 136.00 | 9 848.00 | 424 716.00 | 433 136.00 |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | 2 395.00 | 9 391.00 | 9 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 112.00 | 29 267.00 | 16 347.00 | 37 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 638.00 | 41 510.00 | 450 454.00 | 479 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 393 560.00 | 766 032.00 | 1 485 951.00 | 7 393 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 494.00 | 450 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 699 538.00 | 1 035 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 370 913.00 | 21 033 260.00 | 1 337 653.00 | 22 370 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 776.00 | 522 776.00 | | 522 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 848.00 | 288 848.00 | | 288 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 631.00 | | 122 631.00 | 122 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 703.00 | 1 004 703.00 | | 1 004 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 3 278 184.00 | 3 278 184.00 | | 3 278 184.00 |
VC Groupe et associés | 8 897 744.00 | 8 897 744.00 | | 8 897 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 732.00 | 1 963 732.00 | | 1 963 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178.00 | | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727 075.00 | 727 075.00 | | 727 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 991.00 | 1 005 991.00 | | 1 005 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 592.00 | 1 226 592.00 | | 1 226 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 008.00 | 307 008.00 | | 307 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 566 479.00 | 15 443 849.00 | 122 631.00 | 15 566 479.00 |
VW T.V.A. | 291 989.00 | 291 989.00 | | 291 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 597 830.00 | 25 260 177.00 | 1 337 653.00 | 26 597 830.00 |