| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 829.00 | 211 371.00 | 96 458.00 | 307 829.00 |
AH Fonds commercial | 34 025 877.00 | 27 679 358.00 | 6 346 519.00 | 34 025 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 386.00 | 942 386.00 | | 942 386.00 |
AN Terrains | 309 699.00 | 149 120.00 | 160 579.00 | 309 699.00 |
AP Constructions | 14 735 572.00 | 10 562 193.00 | 4 173 379.00 | 14 735 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770 782.00 | 12 791 482.00 | 1 979 300.00 | 14 770 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 204 287.00 | 23 572 117.00 | 10 632 170.00 | 34 204 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 743 090.00 | 433 136.00 | 2 309 954.00 | 2 743 090.00 |
AX Avances et acomptes | 554 570.00 | | 554 570.00 | 554 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 273 509.00 | 76 341 162.00 | 70 932 347.00 | 147 273 509.00 |
BT Marchandises | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460 224.00 | | 1 460 224.00 | 1 460 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 779.00 | 9 391.00 | 839 388.00 | 848 779.00 |
BZ Autres créances | 16 441 773.00 | 20 612.00 | 16 421 161.00 | 16 441 773.00 |
CF Disponibilités | 370 902.00 | 16 500.00 | 354 402.00 | 370 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 559.00 | | 269 559.00 | 269 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 487 238.00 | 46 502.00 | 19 440 735.00 | 19 487 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 760 747.00 | 76 387 664.00 | 90 373 082.00 | 166 760 747.00 |
CU Autres participations | 44 569 892.00 | | 44 569 892.00 | 44 569 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 071 184.00 | 39 071 184.00 | | 39 071 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 286 593.00 | 23 286 593.00 | | 23 286 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907 118.00 | 3 907 118.00 | | 3 907 118.00 |
DH Report à nouveau | 4 254 799.00 | 23 487.00 | | 4 254 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 464 617.00 | 4 231 312.00 | | -11 464 617.00 |
DK Provisions réglementées | 6 864 253.00 | 7 384 527.00 | | 6 864 253.00 |
DL TOTAL (I) | 65 919 329.00 | 77 904 220.00 | | 65 919 329.00 |
DP Provisions pour risques | 49 669.00 | 96 533.00 | | 49 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 669.00 | 96 533.00 | | 49 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 853.00 | 84 302.00 | | 8 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | 22 621.00 | | 23 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773 844.00 | 1 203 534.00 | | 1 773 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 944 733.00 | 17 728 165.00 | | 18 944 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 657.00 | 2 124 876.00 | | 1 482 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 782.00 | 1 625 433.00 | | 661 782.00 |
EA Autres dettes | 1 407 082.00 | 2 148 137.00 | | 1 407 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 830.00 | 2 719.00 | | 101 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 404 084.00 | 24 939 786.00 | | 24 404 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 373 082.00 | 102 940 540.00 | | 90 373 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
FG Production vendue services | 27 925 687.00 | | 27 925 687.00 | 27 925 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 936 205.00 | | 27 936 205.00 | 27 936 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 119 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 099 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 065 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 019 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 146 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 027 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 285 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 647.00 | 399 164.00 | | 381 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524 428.00 | 1 348 587.00 | | 1 524 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 075.00 | 2 073 492.00 | | 1 906 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 989.00 | 41 712.00 | | 116 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 397.00 | 133 519.00 | | 11 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957 290.00 | 661 963.00 | | 957 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 676.00 | 837 194.00 | | 1 085 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 399.00 | 1 236 298.00 | | 820 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 815 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 059 169.00 | 76 251 008.00 | | 30 059 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 523 786.00 | 72 019 697.00 | | 41 523 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 464 617.00 | 4 231 312.00 | | -11 464 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 834 279.00 | | 3 504 441.00 | 146 834 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 102.00 | 44 679 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 604 518.00 | 460 693.00 | 147 273 509.00 | 2 604 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 276 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 518.00 | 440 591.00 | 67 318 001.00 | 2 604 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 268 009.00 | | 8 082.00 | 35 268 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 874 916.00 | | 3 488 194.00 | 66 874 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 691 354.00 | | 8 165.00 | 44 691 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 104 886.00 | 4 232 334.00 | 429 194.00 | 72 104 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 255 301.00 | 577 813.00 | | 28 255 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 849 586.00 | 3 654 520.00 | 429 194.00 | 43 849 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 384 527.00 | 825 463.00 | 1 345 737.00 | 7 384 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 533.00 | | 46 864.00 | 96 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 351 469.00 | 217 484.00 | 135 817.00 | 351 469.00 |
6T Sur comptes clients | 17 866.00 | 3 126.00 | 11 601.00 | 17 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 37 112.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 834.00 | 257 722.00 | 171 917.00 | 393 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 874 894.00 | 1 083 184.00 | 1 564 519.00 | 7 874 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 722.00 | 171 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825 463.00 | 1 392 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 944 733.00 | 18 944 733.00 | | 18 944 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 782.00 | 661 782.00 | | 661 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 746.00 | 281 746.00 | | 281 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
UX Autres créances clients | 838 350.00 | 838 350.00 | | 838 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 2 526 426.00 | 2 526 426.00 | | 2 526 426.00 |
VC Groupe et associés | 10 907 079.00 | 10 907 079.00 | | 10 907 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 336.00 | 1 125 336.00 | | 1 125 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891 760.00 | 891 760.00 | | 891 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249 445.00 | 1 249 445.00 | | 1 249 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116 508.00 | 2 116 508.00 | | 2 116 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 559.00 | 269 559.00 | | 269 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 669 636.00 | 17 560 111.00 | 109 525.00 | 17 669 636.00 |
VW T.V.A. | 218 843.00 | 218 843.00 | | 218 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 630 240.00 | 22 606 937.00 | | 22 630 240.00 |