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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 6 108.00 | 6 689.00 | 12 797.00 |
AH Fonds commercial | 200 086.00 | 145 039.00 | 55 046.00 | 200 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
AN Terrains | 140 354.00 | 82 294.00 | 58 060.00 | 140 354.00 |
AP Constructions | 2 920 214.00 | 1 431 256.00 | 1 488 957.00 | 2 920 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 659.00 | 508 889.00 | 101 769.00 | 610 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 133.00 | 961 771.00 | 173 362.00 | 1 135 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 557.00 | 22 503.00 | 194 054.00 | 216 557.00 |
AX Avances et acomptes | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 770.00 | 3 285 918.00 | 2 104 852.00 | 5 390 770.00 |
BT Marchandises | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BZ Autres créances | 481 313.00 | | 481 313.00 | 481 313.00 |
CF Disponibilités | 14 254.00 | 473.00 | 13 782.00 | 14 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 666.00 | 473.00 | 529 193.00 | 529 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 436.00 | 3 286 390.00 | 2 634 045.00 | 5 920 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 389.00 | -1 737 166.00 | | -1 747 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 566.00 | -10 222.00 | | 42 566.00 |
DK Provisions réglementées | 218 037.00 | 234 946.00 | | 218 037.00 |
DL TOTAL (I) | -940 537.00 | -966 193.00 | | -940 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059.00 | 915.00 | | 2 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 788.00 | 20 069.00 | | 36 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 216.00 | 404 736.00 | | 373 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 610.00 | 35 837.00 | | 37 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 944.00 | 250 938.00 | | 21 944.00 |
EA Autres dettes | 3 102 965.00 | 3 124 057.00 | | 3 102 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 582.00 | 3 836 552.00 | | 3 574 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 045.00 | 2 870 359.00 | | 2 634 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 056.00 | | 2 314 056.00 | 2 314 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 056.00 | | 2 314 056.00 | 2 314 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 194 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040.00 | 248.00 | | 8 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 108.00 | 38 804.00 | | 31 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 147.00 | 39 053.00 | | 39 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 678.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 198.00 | 19 868.00 | | 14 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 899.00 | 20 547.00 | | 15 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 249.00 | 18 506.00 | | 23 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 313.00 | -37 009.00 | | -35 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 273.00 | 2 308 696.00 | | 2 355 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 707.00 | 2 318 918.00 | | 2 312 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 566.00 | -10 222.00 | | 42 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 865.00 | | 87 988.00 | 5 861 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 324.00 | 531 759.00 | 5 390 770.00 | 27 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 324.00 | 531 759.00 | 5 049 455.00 | 27 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 939.00 | | | 340 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 550.00 | | 87 988.00 | 5 520 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 188.00 | 277 238.00 | 531 011.00 | 3 517 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 202.00 | 5 002.00 | | 274 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 986.00 | 272 236.00 | 531 011.00 | 3 242 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 947.00 | 14 198.00 | 31 108.00 | 234 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 503.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | 473.00 | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | 22 976.00 | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 098.00 | 37 173.00 | 31 258.00 | 235 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 976.00 | 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 198.00 | 31 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 216.00 | 373 216.00 | | 373 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VB T. V. A. | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 585.00 | 3 102 585.00 | | 3 102 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 717.00 | 503 341.00 | 376.00 | 503 717.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 794.00 | 3 537 794.00 | | 3 537 794.00 |