| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 6 108.00 | 6 689.00 | 12 797.00 |
AH Fonds commercial | 200 086.00 | 165 048.00 | 35 038.00 | 200 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
AN Terrains | 140 354.00 | 111 245.00 | 29 109.00 | 140 354.00 |
AP Constructions | 3 181 458.00 | 2 276 600.00 | 904 858.00 | 3 181 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 353.00 | 560 091.00 | 47 262.00 | 607 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 625.00 | 1 047 617.00 | 79 009.00 | 1 126 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 046.00 | 4 294 765.00 | 1 136 280.00 | 5 431 046.00 |
BT Marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BZ Autres créances | 169 497.00 | | 169 497.00 | 169 497.00 |
CF Disponibilités | 34 731.00 | 457.00 | 34 274.00 | 34 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 183.00 | 457.00 | 237 726.00 | 238 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 229.00 | 4 295 222.00 | 1 374 007.00 | 5 669 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 718.00 | -1 602 301.00 | | -1 665 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 190.00 | -63 416.00 | | -576 190.00 |
DK Provisions réglementées | 167 453.00 | 189 186.00 | | 167 453.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 207.00 | -930 284.00 | | -1 528 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 7 952.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 404.00 | 52 754.00 | | 77 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 363.00 | 645 912.00 | | 679 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 086.00 | 39 632.00 | | 66 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 595.00 | 12 442.00 | | 9 595.00 |
EA Autres dettes | 2 015 058.00 | 1 898 977.00 | | 2 015 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 213.00 | 2 657 669.00 | | 2 902 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 007.00 | 1 727 386.00 | | 1 374 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 190.00 | | 1 121 190.00 | 1 121 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 190.00 | | 1 121 190.00 | 1 121 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 64 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 846.00 | 30 356.00 | | 27 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 140.00 | 30 356.00 | | 28 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 113.00 | 11 630.00 | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | 11 711.00 | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 757.00 | 18 646.00 | | 20 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 578.00 | 2 462 095.00 | | 1 149 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 768.00 | 2 525 511.00 | | 1 725 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 190.00 | -63 416.00 | | -576 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 725.00 | | 18 164.00 | 5 435 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 22 393.00 | 5 431 046.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 22 393.00 | 5 089 730.00 | 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 939.00 | | | 340 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094 410.00 | | 18 164.00 | 5 094 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 919.00 | 242 970.00 | 21 123.00 | 4 072 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 211.00 | 5 002.00 | | 294 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778 708.00 | 237 968.00 | 21 123.00 | 3 778 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 186.00 | 6 113.00 | 27 846.00 | 189 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 189 186.00 | 6 570.00 | 27 846.00 | 189 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 363.00 | 679 363.00 | | 679 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VB T. V. A. | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 618.00 | 2 012 618.00 | | 2 012 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 552.00 | 194 175.00 | 376.00 | 194 552.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 809.00 | 2 824 809.00 | | 2 824 809.00 |