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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 6 108.00 | 6 689.00 | 12 797.00 |
AH Fonds commercial | 200 086.00 | 170 050.00 | 30 036.00 | 200 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
AN Terrains | 140 354.00 | 116 980.00 | 23 374.00 | 140 354.00 |
AP Constructions | 3 191 928.00 | 2 466 931.00 | 724 997.00 | 3 191 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 963.00 | 562 085.00 | 46 878.00 | 608 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 398.00 | 1 055 384.00 | 65 013.00 | 1 120 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 359.00 | 4 505 595.00 | 898 764.00 | 5 404 359.00 |
BT Marchandises | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BZ Autres créances | 185 068.00 | | 185 068.00 | 185 068.00 |
CF Disponibilités | 9 893.00 | 189.00 | 9 704.00 | 9 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 724.00 | 189.00 | 228 533.00 | 228 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 083.00 | 4 505 784.00 | 1 127 300.00 | 5 633 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 908.00 | -1 665 718.00 | | -2 241 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 539.00 | -576 190.00 | | -288 539.00 |
DK Provisions réglementées | 145 231.00 | 167 453.00 | | 145 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 838 967.00 | -1 528 207.00 | | -1 838 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454.00 | 689.00 | | 2 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 898.00 | 77 404.00 | | 80 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 993.00 | 679 363.00 | | 761 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 930.00 | 66 086.00 | | 35 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | 9 595.00 | | 579.00 |
EA Autres dettes | 2 084 414.00 | 2 015 058.00 | | 2 084 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 966 267.00 | 2 902 213.00 | | 2 966 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 300.00 | 1 374 007.00 | | 1 127 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 770.00 | | 1 595 770.00 | 1 595 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 770.00 | | 1 595 770.00 | 1 595 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 103 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 294.00 | | 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 209.00 | 27 846.00 | | 27 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 498.00 | 28 140.00 | | 27 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 988.00 | 6 113.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 7 383.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 510.00 | 20 757.00 | | 22 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 091.00 | 1 149 578.00 | | 1 644 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 630.00 | 1 725 768.00 | | 1 932 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 539.00 | -576 190.00 | | -288 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 431 046.00 | | 33 949.00 | 5 431 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 082.00 | 27 554.00 | 5 404 359.00 | 33 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | 27 554.00 | 5 062 983.00 | 33 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 939.00 | | | 340 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089 736.00 | | 33 885.00 | 5 089 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 60.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 765.00 | 238 383.00 | 27 554.00 | 4 294 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 213.00 | 5 002.00 | | 299 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 553.00 | 233 381.00 | 27 554.00 | 3 995 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 453.00 | 4 988.00 | 27 209.00 | 167 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457.00 | 189.00 | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 189.00 | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 910.00 | 5 177.00 | 27 666.00 | 167 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 988.00 | 27 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 280.00 | 211 844.00 | 436.00 | 212 280.00 |