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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 6 108.00 | 6 689.00 | 12 797.00 |
AH Fonds commercial | 200 086.00 | 175 052.00 | 25 033.00 | 200 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
AN Terrains | 140 354.00 | 122 590.00 | 17 764.00 | 140 354.00 |
AP Constructions | 3 204 161.00 | 2 633 654.00 | 570 506.00 | 3 204 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 995.00 | 567 270.00 | 34 725.00 | 601 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 325.00 | 1 062 668.00 | 54 657.00 | 1 117 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 526.00 | 420.00 | 59 106.00 | 59 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 176.00 | 4 695 819.00 | 769 357.00 | 5 465 176.00 |
BT Marchandises | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BZ Autres créances | 194 208.00 | | 194 208.00 | 194 208.00 |
CF Disponibilités | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 677.00 | | 245 677.00 | 245 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 853.00 | 4 695 819.00 | 1 015 034.00 | 5 710 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
DH Report à nouveau | -2 530 447.00 | -2 241 908.00 | | -2 530 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 303.00 | -288 539.00 | | -10 303.00 |
DK Provisions réglementées | 118 672.00 | 145 231.00 | | 118 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 875 830.00 | -1 838 967.00 | | -1 875 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | 2 454.00 | | 2 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 687.00 | 80 898.00 | | 60 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 148.00 | 761 993.00 | | 657 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | 35 930.00 | | 32 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 069.00 | 579.00 | | 36 069.00 |
EA Autres dettes | 2 101 471.00 | 2 084 414.00 | | 2 101 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 864.00 | 2 966 267.00 | | 2 890 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 034.00 | 1 127 300.00 | | 1 015 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 988.00 | | 2 359 988.00 | 2 359 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 988.00 | | 2 359 988.00 | 2 359 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 289.00 | | 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 826.00 | 27 209.00 | | 29 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 261.00 | 27 498.00 | | 30 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267.00 | 4 988.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 4 988.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 307.00 | 22 510.00 | | 26 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 537.00 | 1 644 091.00 | | 2 390 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 840.00 | 1 932 630.00 | | 2 400 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 303.00 | -288 539.00 | | -10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 359.00 | | 80 122.00 | 5 404 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437.00 | 18 867.00 | 5 465 176.00 | 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 18 807.00 | 5 123 361.00 | 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 939.00 | | | 340 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 983.00 | | 79 622.00 | 5 062 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 500.00 | 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 595.00 | 208 224.00 | 18 419.00 | 4 505 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 215.00 | 5 002.00 | | 304 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201 380.00 | 203 222.00 | 18 419.00 | 4 201 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 231.00 | 3 267.00 | 29 826.00 | 145 231.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 420.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 420.00 | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 420.00 | 3 687.00 | 30 015.00 | 145 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 267.00 | 29 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 148.00 | 657 148.00 | | 657 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | 500.00 | 376.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 098 644.00 | 2 098 644.00 | | 2 098 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 171.00 | 209 795.00 | 376.00 | 210 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 177.00 | 2 830 177.00 | | 2 830 177.00 |