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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 6 108.00 | 6 689.00 | 12 797.00 |
AH Fonds commercial | 200 086.00 | 155 044.00 | 45 042.00 | 200 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
AN Terrains | 140 354.00 | 96 789.00 | 43 566.00 | 140 354.00 |
AP Constructions | 3 157 643.00 | 1 883 165.00 | 1 274 478.00 | 3 157 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 953.00 | 543 193.00 | 71 760.00 | 614 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 289.00 | 1 017 451.00 | 114 838.00 | 1 132 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
AX Avances et acomptes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 736.00 | 3 829 807.00 | 1 587 928.00 | 5 417 736.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BZ Autres créances | 279 604.00 | | 279 604.00 | 279 604.00 |
CF Disponibilités | 58 997.00 | 3 861.00 | 55 136.00 | 58 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 438.00 | 3 861.00 | 373 577.00 | 377 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 173.00 | 3 833 668.00 | 1 961 505.00 | 5 795 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 036.00 | -1 704 822.00 | | -1 613 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | 91 787.00 | | 10 734.00 |
DK Provisions réglementées | 207 912.00 | 227 948.00 | | 207 912.00 |
DL TOTAL (I) | -848 141.00 | -838 839.00 | | -848 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | 1 690.00 | | 2 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 536.00 | 46 312.00 | | 50 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 071.00 | 344 853.00 | | 525 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 645.00 | 34 481.00 | | 35 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623.00 | 16 405.00 | | 2 623.00 |
EA Autres dettes | 2 193 534.00 | 2 601 588.00 | | 2 193 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 646.00 | 3 045 329.00 | | 2 809 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 505.00 | 2 206 490.00 | | 1 961 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 189.00 | | 2 358 189.00 | 2 358 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 189.00 | | 2 358 189.00 | 2 358 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 187 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | 64 919.00 | | 4 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 365.00 | 34 904.00 | | 34 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 869.00 | 99 823.00 | | 38 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 904.00 | | 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 330.00 | 44 814.00 | | 14 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 809.00 | 45 718.00 | | 14 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 060.00 | 54 105.00 | | 24 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 299.00 | -35 471.00 | | -41 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 245.00 | 2 405 812.00 | | 2 399 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 511.00 | 2 314 026.00 | | 2 388 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 734.00 | 91 787.00 | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 382.00 | | 42 770.00 | 5 406 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 485.00 | 19 932.00 | 5 417 736.00 | 11 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 19 932.00 | 5 076 420.00 | 11 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 939.00 | | | 340 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 066.00 | | 42 770.00 | 5 065 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 539.00 | 274 200.00 | 19 932.00 | 3 575 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 206.00 | 5 002.00 | | 284 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 332.00 | 269 198.00 | 19 932.00 | 3 291 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 948.00 | 14 330.00 | 34 365.00 | 227 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 227 948.00 | 18 191.00 | 34 365.00 | 227 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 330.00 | 34 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 071.00 | 525 071.00 | | 525 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VB T. V. A. | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 067.00 | 2 192 067.00 | | 2 192 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 615.00 | 312 238.00 | 376.00 | 312 615.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 110.00 | 2 759 110.00 | | 2 759 110.00 |