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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 6 108.00 | 6 689.00 | 12 797.00 |
AH Fonds commercial | 200 086.00 | 160 046.00 | 40 040.00 | 200 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
AN Terrains | 140 354.00 | 104 036.00 | 36 318.00 | 140 354.00 |
AP Constructions | 3 181 008.00 | 2 079 862.00 | 1 101 145.00 | 3 181 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 082.00 | 556 349.00 | 67 733.00 | 624 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 289.00 | 1 038 461.00 | 93 828.00 | 1 132 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
AX Avances et acomptes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 725.00 | 4 072 919.00 | 1 362 806.00 | 5 435 725.00 |
BT Marchandises | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 285 351.00 | | 285 351.00 | 285 351.00 |
CF Disponibilités | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 579.00 | | 364 579.00 | 364 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 305.00 | 4 072 919.00 | 1 727 386.00 | 5 800 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 602 301.00 | -1 613 036.00 | | -1 602 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 416.00 | 10 734.00 | | -63 416.00 |
DK Provisions réglementées | 189 186.00 | 207 912.00 | | 189 186.00 |
DL TOTAL (I) | -930 284.00 | -848 141.00 | | -930 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 952.00 | 2 238.00 | | 7 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 754.00 | 50 536.00 | | 52 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 912.00 | 525 071.00 | | 645 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 632.00 | 35 645.00 | | 39 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 442.00 | 2 623.00 | | 12 442.00 |
EA Autres dettes | 1 898 977.00 | 2 193 534.00 | | 1 898 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 669.00 | 2 809 646.00 | | 2 657 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 386.00 | 1 961 505.00 | | 1 727 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 039.00 | | 2 427 039.00 | 2 427 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 039.00 | | 2 427 039.00 | 2 427 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 356.00 | 34 365.00 | | 30 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 356.00 | 38 869.00 | | 30 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 479.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 630.00 | 14 330.00 | | 11 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 711.00 | 14 809.00 | | 11 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 646.00 | 24 060.00 | | 18 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | -41 299.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 095.00 | 2 399 245.00 | | 2 462 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 511.00 | 2 388 511.00 | | 2 525 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 416.00 | 10 734.00 | | -63 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 736.00 | | 50 159.00 | 5 417 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 484.00 | 7 685.00 | 5 435 725.00 | 24 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 484.00 | 7 685.00 | 5 094 410.00 | 24 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 939.00 | | | 340 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 420.00 | | 50 159.00 | 5 076 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 807.00 | 250 796.00 | 7 685.00 | 3 829 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 208.00 | 5 002.00 | | 289 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 599.00 | 245 794.00 | 7 685.00 | 3 540 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 912.00 | 11 630.00 | 30 356.00 | 207 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 773.00 | 11 630.00 | 34 217.00 | 211 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 630.00 | 30 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 912.00 | 645 912.00 | | 645 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 271.00 | 1 855 271.00 | | 1 855 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 914.00 | 310 538.00 | 376.00 | 310 914.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 915.00 | 2 604 915.00 | | 2 604 915.00 |