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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 6 108.00 | 6 689.00 | 12 797.00 |
AH Fonds commercial | 200 086.00 | 150 041.00 | 50 044.00 | 200 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
AN Terrains | 140 354.00 | 89 541.00 | 50 813.00 | 140 354.00 |
AP Constructions | 3 146 857.00 | 1 671 515.00 | 1 475 342.00 | 3 146 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 164.00 | 537 827.00 | 89 337.00 | 627 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 683.00 | 992 449.00 | 142 234.00 | 1 134 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 382.00 | 3 575 539.00 | 1 830 843.00 | 5 406 382.00 |
BT Marchandises | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BZ Autres créances | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
CF Disponibilités | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 646.00 | | 375 646.00 | 375 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 028.00 | 3 575 539.00 | 2 206 490.00 | 5 782 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 240.00 | 242 240.00 | | 242 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 704 822.00 | -1 747 389.00 | | -1 704 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 787.00 | 42 566.00 | | 91 787.00 |
DK Provisions réglementées | 227 948.00 | 218 037.00 | | 227 948.00 |
DL TOTAL (I) | -838 839.00 | -940 537.00 | | -838 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690.00 | 2 059.00 | | 1 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 312.00 | 36 788.00 | | 46 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 853.00 | 373 216.00 | | 344 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 481.00 | 37 610.00 | | 34 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 405.00 | 21 944.00 | | 16 405.00 |
EA Autres dettes | 2 601 588.00 | 3 102 965.00 | | 2 601 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 329.00 | 3 574 582.00 | | 3 045 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 490.00 | 2 634 045.00 | | 2 206 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 008.00 | | 2 283 008.00 | 2 283 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 008.00 | | 2 283 008.00 | 2 283 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 919.00 | 8 040.00 | | 64 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 904.00 | 31 108.00 | | 34 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 823.00 | 39 147.00 | | 99 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 952.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 814.00 | 14 198.00 | | 44 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 718.00 | 15 899.00 | | 45 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 105.00 | 23 249.00 | | 54 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 471.00 | -35 313.00 | | -35 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 812.00 | 2 355 273.00 | | 2 405 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 026.00 | 2 312 707.00 | | 2 314 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 787.00 | 42 566.00 | | 91 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 390 770.00 | | 251 246.00 | 5 390 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 634.00 | | 5 406 382.00 | 235 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 634.00 | | 5 065 066.00 | 235 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 939.00 | | | 340 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 455.00 | | 251 246.00 | 5 049 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 415.00 | 312 124.00 | | 3 263 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 204.00 | 5 002.00 | | 279 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 211.00 | 307 122.00 | | 2 984 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 037.00 | 44 814.00 | 34 904.00 | 218 037.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 013.00 | 44 814.00 | 57 879.00 | 241 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 814.00 | 34 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 853.00 | 344 853.00 | | 344 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
VB T. V. A. | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 601 061.00 | 2 601 061.00 | | 2 601 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 145.00 | 269 768.00 | 376.00 | 270 145.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 017.00 | 2 999 017.00 | | 2 999 017.00 |