| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 237.00 | 74 396.00 | 65 840.00 | 140 237.00 |
AH Fonds commercial | 6 690 409.00 | 2 495 525.00 | 4 194 884.00 | 6 690 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 136.00 | 34.00 | 170.00 |
AN Terrains | 91 597.00 | 40 973.00 | 50 624.00 | 91 597.00 |
AP Constructions | 1 867 729.00 | 1 807 526.00 | 60 202.00 | 1 867 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 527.00 | 12 891 835.00 | 5 817 692.00 | 18 709 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 479 914.00 | 26 785 252.00 | 20 694 662.00 | 47 479 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 905 234.00 | 49 546.00 | 1 855 688.00 | 1 905 234.00 |
AX Avances et acomptes | 315 147.00 | | 315 147.00 | 315 147.00 |
BF Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 941 783.00 | 49 641 189.00 | 36 300 594.00 | 85 941 783.00 |
BT Marchandises | 203 784.00 | | 203 784.00 | 203 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 213.00 | | 358 213.00 | 358 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 930.00 | 77 731.00 | 1 988 199.00 | 2 065 930.00 |
BZ Autres créances | 37 778 787.00 | | 37 778 787.00 | 37 778 787.00 |
CF Disponibilités | 1 495 716.00 | 12 062.00 | 1 483 654.00 | 1 495 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 823.00 | | 330 823.00 | 330 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 233 253.00 | 89 793.00 | 42 143 459.00 | 42 233 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 175 036.00 | 49 730 982.00 | 78 444 054.00 | 128 175 036.00 |
CU Autres participations | 8 708 345.00 | 5 496 000.00 | 3 212 345.00 | 8 708 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 23 410 782.00 | 23 410 782.00 | | 23 410 782.00 |
DH Report à nouveau | 10 086 864.00 | 9 447 304.00 | | 10 086 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480 930.00 | 9 489 559.00 | | 8 480 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82.00 | 5 150.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 50 778 658.00 | 51 152 796.00 | | 50 778 658.00 |
DP Provisions pour risques | 16 645.00 | 16 644.00 | | 16 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 816.00 | 45 069.00 | | 42 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 460.00 | 61 713.00 | | 59 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091.00 | 42 402.00 | | 46 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | 6 305.00 | | 6 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 060.00 | 2 826 321.00 | | 2 465 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 481.00 | 17 243 647.00 | | 13 194 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 169 429.00 | 6 088 633.00 | | 6 169 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875.00 | 2 666 066.00 | | 1 540 875.00 |
EA Autres dettes | 4 183 813.00 | 3 148 985.00 | | 4 183 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 605 936.00 | 32 022 362.00 | | 27 605 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444 054.00 | 83 236 872.00 | | 78 444 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
FG Production vendue services | 101 941 705.00 | | 101 941 705.00 | 101 941 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 969 202.00 | | 101 969 202.00 | 101 969 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 206 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 487 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 739 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11 075 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 348 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 858 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 599 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 426.00 | 607 792.00 | | 482 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 821.00 | 78 197.00 | | 3 310 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 501.00 | 688 243.00 | | 3 795 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 148.00 | 27 022.00 | | 267 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 686.00 | 92 315.00 | | 1 748 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 833.00 | 135 982.00 | | 2 015 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779 667.00 | 552 261.00 | | 1 779 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 402.00 | 1 167 482.00 | | 1 046 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851 480.00 | 3 548 071.00 | | 2 851 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 139 392.00 | 113 801 839.00 | | 106 139 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 658 462.00 | 104 312 279.00 | | 97 658 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 480 930.00 | 9 489 559.00 | | 8 480 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 151 790.00 | | 7 254 732.00 | 92 151 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 410.00 | 8 741 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 768 060.00 | 9 696 678.00 | 85 941 783.00 | 3 768 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 700.00 | 6 830 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 060.00 | 9 604 568.00 | 70 369 147.00 | 3 768 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 885 685.00 | | 9 829.00 | 6 885 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 496 937.00 | | 7 244 837.00 | 76 496 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769 167.00 | | 65.00 | 8 769 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984 399.00 | 5 031 824.00 | 7 920 581.00 | 46 984 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 380.00 | 5 165.00 | 20 488.00 | 2 585 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399 019.00 | 5 026 659.00 | 7 900 093.00 | 44 399 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 714.00 | | 2 253.00 | 61 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 306.00 | 25 122.00 | 37 882.00 | 62 306.00 |
6T Sur comptes clients | 180 048.00 | 37 652.00 | 139 970.00 | 180 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 914.00 | 12 062.00 | 6 914.00 | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 745 269.00 | 74 836.00 | 184 766.00 | 5 745 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806 983.00 | 74 836.00 | 187 019.00 | 5 806 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 836.00 | 184 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 481.00 | 13 194 481.00 | | 13 194 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 402.00 | 1 046 402.00 | | 1 046 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840 728.00 | 2 840 728.00 | | 2 840 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875.00 | 1 540 875.00 | | 1 540 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 541.00 | 328 541.00 | | 328 541.00 |
UP Prêts | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 130.00 | | | 1 979 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VB T. V. A. | 2 612 864.00 | | | 2 612 864.00 |
VC Groupe et associés | 28 666 745.00 | | | 28 666 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 855 272.00 | 3 855 272.00 | | 3 855 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 677.00 | | | 447 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 158.00 | 1 505 158.00 | | 1 505 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034 654.00 | | | 6 034 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 823.00 | | | 330 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209 015.00 | 40 158 692.00 | 50 323.00 | 40 209 015.00 |
VW T.V.A. | 777 141.00 | 777 141.00 | | 777 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 875.00 | 25 140 875.00 | | 25 140 875.00 |