| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 012.00 | 79 906.00 | 70 106.00 | 150 012.00 |
AH Fonds commercial | 6 690 409.00 | 2 495 525.00 | 4 194 884.00 | 6 690 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 100 079.00 | 48 589.00 | 51 490.00 | 100 079.00 |
AP Constructions | 1 901 236.00 | 1 820 014.00 | 81 222.00 | 1 901 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 215 195.00 | 13 968 956.00 | 5 246 238.00 | 19 215 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 694 642.00 | 29 814 245.00 | 19 880 397.00 | 49 694 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 257 724.00 | 43 084.00 | 3 214 640.00 | 3 257 724.00 |
AX Avances et acomptes | 1 059 781.00 | | 1 059 781.00 | 1 059 781.00 |
BF Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 814 428.00 | 53 766 489.00 | 37 047 939.00 | 90 814 428.00 |
BT Marchandises | 242 133.00 | | 242 133.00 | 242 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 347.00 | | 297 347.00 | 297 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 707.00 | 98 607.00 | 2 396 100.00 | 2 494 707.00 |
BZ Autres créances | 23 499 544.00 | 2 651.00 | 23 496 893.00 | 23 499 544.00 |
CF Disponibilités | 1 648 797.00 | 11 768.00 | 1 637 030.00 | 1 648 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 889.00 | | 357 889.00 | 357 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 540 418.00 | 113 025.00 | 28 427 393.00 | 28 540 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 354 846.00 | 53 879 514.00 | 65 475 332.00 | 119 354 846.00 |
CU Autres participations | 8 708 345.00 | 5 496 000.00 | 3 212 345.00 | 8 708 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 20 170 782.00 | 23 410 782.00 | | 20 170 782.00 |
DH Report à nouveau | 7 794.00 | 10 086 864.00 | | 7 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 112 172.00 | 8 480 930.00 | | 7 112 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 82.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 090 748.00 | 50 778 658.00 | | 36 090 748.00 |
DP Provisions pour risques | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 562.00 | 42 816.00 | | 40 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 207.00 | 59 460.00 | | 57 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 197.00 | 46 091.00 | | 47 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347.00 | 6 186.00 | | 6 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661 844.00 | 2 465 060.00 | | 2 661 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 808 871.00 | 13 194 481.00 | | 15 808 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 416.00 | 6 169 429.00 | | 2 923 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 253 837.00 | 1 540 875.00 | | 3 253 837.00 |
EA Autres dettes | 4 625 865.00 | 4 183 813.00 | | 4 625 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 327 377.00 | 27 605 936.00 | | 29 327 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 475 332.00 | 78 444 054.00 | | 65 475 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
FG Production vendue services | 105 120 156.00 | | 105 120 156.00 | 105 120 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 141 590.00 | | 105 141 590.00 | 105 141 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 205 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 808 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 941 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 373 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 043 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 162 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 893 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 583.00 | 482 426.00 | | 390 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | 3 310 821.00 | | 82.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 919.00 | 3 795 501.00 | | 392 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 634.00 | 267 148.00 | | 19 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 256.00 | 1 748 686.00 | | 298 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 890.00 | 2 015 833.00 | | 317 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 029.00 | 1 779 667.00 | | 75 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 858 727.00 | 1 046 402.00 | | 858 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997 407.00 | 2 851 480.00 | | 1 997 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 640 712.00 | 106 139 392.00 | | 105 640 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 528 540.00 | 97 658 462.00 | | 98 528 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 112 172.00 | 8 480 930.00 | | 7 112 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 941 783.00 | | 7 380 213.00 | 85 941 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 745 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 613 611.00 | 893 958.00 | 90 814 428.00 | 1 613 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 611.00 | 893 658.00 | 75 228 657.00 | 1 613 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 830 815.00 | | 9 775.00 | 6 830 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 369 147.00 | | 7 366 778.00 | 70 369 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741 821.00 | | 3 660.00 | 8 741 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 095 643.00 | 4 727 164.00 | 595 402.00 | 44 095 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570 057.00 | 5 544.00 | | 2 570 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 525 586.00 | 4 721 620.00 | 595 402.00 | 41 525 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 460.00 | | 2 253.00 | 59 460.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 546.00 | 15 981.00 | 22 443.00 | 49 546.00 |
6T Sur comptes clients | 77 731.00 | 46 362.00 | 25 486.00 | 77 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 062.00 | 14 418.00 | 12 062.00 | 12 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635 339.00 | 76 762.00 | 59 991.00 | 5 635 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 694 800.00 | 76 762.00 | 62 245.00 | 5 694 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 762.00 | 59 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 808 871.00 | 15 808 871.00 | | 15 808 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 727.00 | 858 727.00 | | 858 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 253 837.00 | 3 253 837.00 | | 3 253 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 252.00 | 250 252.00 | | 250 252.00 |
UP Prêts | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 982.00 | | | 2 384 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
VB T. V. A. | 4 007 288.00 | | | 4 007 288.00 |
VC Groupe et associés | 14 782 699.00 | | | 14 782 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 375 613.00 | 4 375 613.00 | | 4 375 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709 404.00 | | | 1 709 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 564.00 | | | 223 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616 736.00 | 1 616 736.00 | | 1 616 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759 742.00 | | | 2 759 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 889.00 | | | 357 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 388 976.00 | 26 335 293.00 | 53 683.00 | 26 388 976.00 |
VW T.V.A. | 447 953.00 | 447 953.00 | | 447 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 665 533.00 | 26 659 187.00 | 6 347.00 | 26 665 533.00 |